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VIVESCIA Transport

Dépôt

DénominationVIVESCIA Transport
Siren420776627
Cloture30/06/2019
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt196
Numéro de Gestion2009B00361
Code Activité4941C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51100 Reims
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 248 107.00 94 599.00 153 508.00 50 087.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 835 066.00 3 054 345.00 780 721.00 1 098 559.00
BF Prêts 2 067.00 2 067.00 2 067.00
BJ TOTAL (I) 4 085 240.00 3 148 944.00 936 295.00 1 150 713.00
BX Clients et comptes rattachés 1 807 714.00 19 746.00 1 787 968.00 2 354 163.00
BZ Autres créances 2 371 839.00 2 371 839.00 2 289 008.00
CF Disponibilités 61 757.00 61 757.00 21 995.00
CH Charges constatées d’avance 27 471.00 27 471.00 25 464.00
CJ TOTAL (II) 4 268 781.00 19 746.00 4 249 035.00 4 690 630.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 354 021.00 3 168 691.00 5 185 330.00 5 841 342.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 401 500.00 401 500.00
DD Réserve légale (1) 40 150.00 40 150.00
DG Autres réserves 79 572.00 79 572.00
DH Report à nouveau 286 535.00 452 147.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 390 230.00 738 245.00
DL TOTAL (I) 1 197 987.00 1 711 614.00
DQ Provisions pour charges 501 266.00 493 524.00
DR TOTAL (IV) 501 266.00 493 524.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 505.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 741 688.00 1 623 991.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 696 345.00 1 986 043.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 910.00
EA Autres dettes 25 134.00 17 665.00
EC TOTAL (IV) 3 486 077.00 3 636 205.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 185 330.00 5 841 342.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 486 077.00 3 636 205.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 505.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 18 677 127.00 18 677 127.00 18 489 551.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 677 127.00 18 677 127.00 18 489 551.00
FO Subventions d’exploitation 53 591.00 136 497.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 108 274.00 154 448.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 838 992.00 18 780 497.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 474.00
FW Autres achats et charges externes 10 549 613.00 9 920 179.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 416 639.00 392 855.00
FY Salaires et traitements 4 949 848.00 4 975 718.00
FZ Charges sociales 1 752 813.00 1 774 890.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 639 478.00 726 847.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 66 642.00 56 397.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 378 508.00 17 846 887.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 460 484.00 933 609.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 38 584.00 19 519.00
GP Total des produits financiers (V) 38 584.00 19 519.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 11 079.00 10 932.00
GR Intérêts et charges assimilées 94.00 306.00
GU Total des charges financières (VI) 11 173.00 11 238.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 27 411.00 8 281.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 487 895.00 941 890.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 147.00 11.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 125 750.00 133 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 125 897.00 133 511.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 608.00 10.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 206.00 39 283.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 813.00 39 294.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 122 084.00 94 218.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 98 008.00 50 552.00
HK Impôts sur les bénéfices 121 740.00 247 311.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 003 473.00 18 933 527.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 613 243.00 18 195 281.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 390 230.00 738 245.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 685 237.00 1 500 307.00
A1 ACTIF ‐ Placements 38 295.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 946 399.00 427 267.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 067.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 948 466.00 427 267.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 290 492.00 4 083 173.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 067.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 290 492.00 4 085 240.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 797 753.00 639 478.00 288 287.00 3 148 944.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 797 753.00 639 478.00 288 287.00 3 148 944.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 501 266.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 493 524.00 77 721.00 69 979.00 501 266.00
6T Sur comptes clients 19 746.00 19 746.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 746.00 19 746.00
7C TOTAL GENERAL 513 270.00 77 721.00 69 979.00 521 012.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 66 642.00 69 979.00
UG ‐ Financières 11 079.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 067.00 2 067.00
UX Autres créances clients 1 807 714.00 1 787 968.00 19 746.00
UY Personnel et comptes rattachés 19 304.00 19 304.00
VM Impôts sur les bénéfices 595 053.00 220 644.00 374 409.00
VB T. V. A. 153 991.00 153 991.00
VC Groupe et associés 1 118 975.00 1 118 975.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 484 515.00 484 515.00
VS Charges constatées d’avance 27 471.00 27 471.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 209 091.00 3 814 935.00 394 156.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 741 688.00 1 741 688.00
8C Personnel et comptes rattachés 985 797.00 985 797.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 591 367.00 591 367.00
VW T.V.A. 36 791.00 36 791.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 82 389.00 82 389.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22 910.00 22 910.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 134.00 25 134.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 486 077.00 3 486 077.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 903 857.00
YT Sous‐traitance 9 393.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 438 728.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 1 098 809.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 62 622.00
ST Autres comptes 8 940 061.00
YW Taxe professionnelle 162 876.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 253 763.00
YY Montant de la TVA. collectée 3 792 741.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 812 594.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 146.00