VIVESCIA Transport
Dépôt
| Dénomination | VIVESCIA Transport |
| Siren | 420776627 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 196 |
| Numéro de Gestion | 2009B00361 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 107.00 | 94 599.00 | 153 508.00 | 50 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835 066.00 | 3 054 345.00 | 780 721.00 | 1 098 559.00 |
BF Prêts | 2 067.00 | 2 067.00 | 2 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 085 240.00 | 3 148 944.00 | 936 295.00 | 1 150 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 714.00 | 19 746.00 | 1 787 968.00 | 2 354 163.00 |
BZ Autres créances | 2 371 839.00 | 2 371 839.00 | 2 289 008.00 | |
CF Disponibilités | 61 757.00 | 61 757.00 | 21 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 471.00 | 27 471.00 | 25 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 268 781.00 | 19 746.00 | 4 249 035.00 | 4 690 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 354 021.00 | 3 168 691.00 | 5 185 330.00 | 5 841 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | 40 150.00 | ||
DG Autres réserves | 79 572.00 | 79 572.00 | ||
DH Report à nouveau | 286 535.00 | 452 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 230.00 | 738 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 197 987.00 | 1 711 614.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 501 266.00 | 493 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 501 266.00 | 493 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 505.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 688.00 | 1 623 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 345.00 | 1 986 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 910.00 | |||
EA Autres dettes | 25 134.00 | 17 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 486 077.00 | 3 636 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 330.00 | 5 841 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 077.00 | 3 636 205.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 505.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 677 127.00 | 18 677 127.00 | 18 489 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 677 127.00 | 18 677 127.00 | 18 489 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 53 591.00 | 136 497.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 274.00 | 154 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 838 992.00 | 18 780 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 474.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 549 613.00 | 9 920 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 639.00 | 392 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 949 848.00 | 4 975 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 752 813.00 | 1 774 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 639 478.00 | 726 847.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 642.00 | 56 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 378 508.00 | 17 846 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 460 484.00 | 933 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 584.00 | 19 519.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 584.00 | 19 519.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 079.00 | 10 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94.00 | 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 173.00 | 11 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 411.00 | 8 281.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 487 895.00 | 941 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 11.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 750.00 | 133 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 897.00 | 133 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 10.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | 39 283.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 39 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 084.00 | 94 218.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 008.00 | 50 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 740.00 | 247 311.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 003 473.00 | 18 933 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 613 243.00 | 18 195 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 230.00 | 738 245.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 685 237.00 | 1 500 307.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 295.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 399.00 | 427 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 466.00 | 427 267.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 492.00 | 4 083 173.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 492.00 | 4 085 240.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 753.00 | 639 478.00 | 288 287.00 | 3 148 944.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 753.00 | 639 478.00 | 288 287.00 | 3 148 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 501 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 524.00 | 77 721.00 | 69 979.00 | 501 266.00 |
6T Sur comptes clients | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 513 270.00 | 77 721.00 | 69 979.00 | 521 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 642.00 | 69 979.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 079.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 807 714.00 | 1 787 968.00 | 19 746.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 595 053.00 | 220 644.00 | 374 409.00 | |
VB T. V. A. | 153 991.00 | 153 991.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 118 975.00 | 1 118 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 515.00 | 484 515.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 471.00 | 27 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 091.00 | 3 814 935.00 | 394 156.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 688.00 | 1 741 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 985 797.00 | 985 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 367.00 | 591 367.00 | ||
VW T.V.A. | 36 791.00 | 36 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 389.00 | 82 389.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 134.00 | 25 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 077.00 | 3 486 077.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 903 857.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 393.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 728.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 098 809.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 622.00 | |||
ST Autres comptes | 8 940 061.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 162 876.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 763.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 792 741.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 812 594.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | |||