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FRAQUIN

Dépôt

DénominationFRAQUIN
Siren420802845
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0601
Numéro de dépôt3404
Numéro de Gestion2008B01366
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06270 VILLENEUVE LOUBET
2020 2019 2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 10 593.00 10 099.00 494.00
CU Autres participations 6 985 578.00 1 299 980.00 5 685 598.00
BB Créances rattachées à des participations 70 825.00 70 825.00
BH Autres immobilisations financières 60.00 60.00
BJ TOTAL (I) 7 067 057.00 1 310 079.00 5 756 977.00
BX Clients et comptes rattachés 138 000.00 138 000.00
BZ Autres créances 56 117.00 56 117.00
CF Disponibilités 12 547.00 12 547.00
CH Charges constatées d’avance 850.00 850.00
CJ TOTAL (II) 207 515.00 207 515.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 274 572.00 1 310 079.00 5 964 492.00
CP Parts à moins d’un an 70 825.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 735 000.00
DD Réserve légale (1) 73 500.00
DG Autres réserves 4 465 584.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 357.00
DL TOTAL (I) 5 281 441.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 490 744.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 181.00
DY Dettes fiscales et sociales 172 126.00
EC TOTAL (IV) 683 051.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 964 492.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 683 051.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 345 000.00 345 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 345 000.00 345 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 398.00
FQ Autres produits 31.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 360 429.00
FW Autres achats et charges externes 75 923.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 079.00
FY Salaires et traitements 171 398.00
FZ Charges sociales 85 767.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 585.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 338 753.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 21 675.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 114.00
GP Total des produits financiers (V) 114.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 758.00
GU Total des charges financières (VI) 2 758.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 644.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 19 031.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35.00
HK Impôts sur les bénéfices 11 639.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 360 543.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 353 186.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 357.00
A1 ACTIF ‐ Placements 15 398.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 594.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 884 933.00 307 053.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 895 526.00 307 053.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 594.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 135 522.00 7 056 463.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 135 522.00 7 067 057.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 514.00 1 585.00 10 099.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 514.00 1 585.00 10 099.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 70 825.00 70 825.00
UT Autres immobilisations financières 60.00 60.00
UX Autres créances clients 138 000.00 138 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56 118.00 56 118.00
VS Charges constatées d’avance 850.00 850.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 265 853.00 265 793.00 60.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 181.00 20 181.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 172 127.00 172 127.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 490 744.00 490 744.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 683 052.00 683 052.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 90 414.00