FLOSKI
Dépôt
| Dénomination | FLOSKI |
| Siren | 420889081 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5699 |
| Numéro de Gestion | 1998B40497 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62120 Lambres-les-aires |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 299 779.00 | 299 779.00 | 299 779.00 | |
AP Constructions | 394 588.00 | 357 884.00 | 36 704.00 | 48 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 172.00 | 592 370.00 | 148 802.00 | 192 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 943.00 | 517 898.00 | 82 044.00 | 98 827.00 |
CU Autres participations | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 035 929.00 | 1 468 153.00 | 567 776.00 | 639 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | 2 836.00 | 2 059.00 | |
BT Marchandises | 844 661.00 | 844 661.00 | 868 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 381.00 | 63 381.00 | 75 226.00 | |
BZ Autres créances | 461 496.00 | 461 496.00 | 436 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 105.00 | 8 105.00 | 11 021.00 | |
CF Disponibilités | 48 748.00 | 48 748.00 | 46 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 719.00 | 63 719.00 | 107 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 492 947.00 | 1 492 947.00 | 1 547 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 876.00 | 1 468 153.00 | 2 060 723.00 | 2 187 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 129 391.00 | 267 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 181.00 | -137 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 881.00 | 179 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 831.00 | 591 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 118 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 765.00 | 1 013 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 297.00 | 244 556.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 32 433.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 931.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 724.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 808 842.00 | 2 007 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 723.00 | 2 187 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 339.00 | 1 722 199.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 259.00 | 224 694.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 584 427.00 | 12 584 427.00 | 12 605 615.00 | |
FD Production vendue biens | 182.00 | 182.00 | 346.00 | |
FG Production vendue services | 331 414.00 | 331 414.00 | 367 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 916 024.00 | 12 916 024.00 | 12 973 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 219.00 | 23 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 042.00 | 1 099.00 | ||
FQ Autres produits | 2 692.00 | 2 985.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 925 976.00 | 13 000 902.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 668 108.00 | 10 826 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 825.00 | 48 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 819.00 | 23 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -778.00 | 3 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 055 266.00 | 1 086 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 760.00 | 109 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 329.00 | 794 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 721.00 | 237 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 548.00 | 73 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318.00 | |||
GE Autres charges | 2 333.00 | 3 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 824 931.00 | 13 206 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 045.00 | -205 428.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 590.00 | 10 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 494.00 | 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 084.00 | 10 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 175.00 | 10 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 175.00 | 10 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 091.00 | 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 954.00 | -205 057.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 12 921.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 12 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 048.00 | 7 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | 8 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 229.00 | 4 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | -62 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 879.00 | 13 024 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 861 698.00 | 13 162 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 181.00 | -137 964.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 937.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | 728.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 928.00 | 10 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 155.00 | 10 417.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 248.00 | 82 548.00 | 643.00 | 1 468 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 248.00 | 82 548.00 | 643.00 | 1 468 153.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 318.00 | 318.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | 318.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 318.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 318.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 120.00 | 63 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | ||
VB T. V. A. | 16 867.00 | 16 867.00 | ||
VP Divers | 914.00 | 914.00 | ||
VC Groupe et associés | 166 516.00 | 166 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 249.00 | 276 249.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 719.00 | 63 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 964.00 | 588 812.00 | 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 322.00 | 129 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 509.00 | 218 006.00 | 208 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 765.00 | 999 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 219.00 | 59 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 558.00 | 85 558.00 | ||
VW T.V.A. | 35 937.00 | 35 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 583.00 | 49 583.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 842.00 | 1 591 339.00 | 208 119.00 | 9 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 749.00 | |||