NACTIS FLAVOURS
Dépôt
| Dénomination | NACTIS FLAVOURS |
| Siren | 421044009 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 27295 |
| Numéro de Gestion | 2004B02778 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91070 Bondoufle |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 894 113.00 | 894 113.00 | 20 105.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467 143.00 | 888 147.00 | 578 996.00 | 682 702.00 |
AH Fonds commercial | 25 724 173.00 | 6 269 199.00 | 19 454 974.00 | 19 508 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 040.00 | 30 040.00 | 29 117.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 127 241.00 | |||
AN Terrains | 241 597.00 | 122 280.00 | 119 317.00 | 94 169.00 |
AP Constructions | 6 943 427.00 | 2 342 978.00 | 4 600 449.00 | 4 313 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023 708.00 | 5 398 117.00 | 1 625 592.00 | 1 872 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545 275.00 | 2 239 406.00 | 305 870.00 | 389 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 491.00 | 207 799.00 | 449 692.00 | 1 580 753.00 |
CU Autres participations | 4 632 022.00 | 118 110.00 | 4 513 912.00 | 4 513 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 431.00 | 48 431.00 | 48 563.00 | |
BF Prêts | 22 639.00 | 22 639.00 | 22 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 347 311.00 | 347 311.00 | 346 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 577 370.00 | 18 480 149.00 | 32 097 221.00 | 33 548 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115 070.00 | 80 169.00 | 5 034 901.00 | 4 797 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 417 341.00 | 70 509.00 | 2 346 832.00 | 1 941 322.00 |
BT Marchandises | 91 639.00 | 91 639.00 | 100 814.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 541.00 | 13 541.00 | 106 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 393 824.00 | 1 195 555.00 | 7 198 269.00 | 7 747 636.00 |
BZ Autres créances | 3 986 942.00 | 38 875.00 | 3 948 067.00 | 5 125 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 599.00 | 17 164.00 | 7 435.00 | 7 416.00 |
CF Disponibilités | 1 648 073.00 | 1 648 073.00 | 509 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 199 044.00 | 199 044.00 | 155 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 890 072.00 | 1 402 271.00 | 20 487 801.00 | 20 490 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 467 442.00 | 19 882 420.00 | 52 585 022.00 | 54 039 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 639.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 183 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 957 840.00 | 7 033 070.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 753.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 703 307.00 | 703 307.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 776 781.00 | 6 250 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 042.00 | 1 526 534.00 | ||
DK Provisions réglementées | 283 028.00 | 289 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 860 750.00 | 15 802 740.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 889.00 | 344 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 822 757.00 | 1 576 187.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 961 646.00 | 1 920 572.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 643 666.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 947 855.00 | 15 771 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 216 277.00 | 6 279 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 419.00 | 5 389 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 644.00 | 2 707 392.00 | ||
EA Autres dettes | 4 202 171.00 | 3 436 447.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 697.00 | 85 394.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 760 305.00 | 36 314 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 585 022.00 | 54 039 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 592 729.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 469.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 249 553.00 | 3 643.00 | 1 253 196.00 | 1 628 629.00 |
FD Production vendue biens | 28 649 471.00 | 9 288 745.00 | 37 938 216.00 | 37 939 656.00 |
FG Production vendue services | 288 583.00 | 169 544.00 | 458 127.00 | 222 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 187 607.00 | 9 461 932.00 | 39 649 539.00 | 39 790 686.00 |
FM Production stockée | 422 333.00 | -253 156.00 | ||
FN Production immobilisée | 135 427.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 46 805.00 | 2 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 048 032.00 | 1 814 418.00 | ||
FQ Autres produits | 71 127.00 | 70 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 237 836.00 | 41 560 777.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 424.00 | 38 306.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 710.00 | 30 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 682 476.00 | 18 956 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -234 079.00 | 95 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 253 542.00 | 7 512 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 619 501.00 | 675 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 825 844.00 | 7 646 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 507 259.00 | 3 487 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 240 869.00 | 1 177 246.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 431 156.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 608.00 | 184 691.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 356 570.00 | 282 172.00 | ||
GE Autres charges | 536 032.00 | 15 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 564 913.00 | 40 102 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -327 077.00 | 1 458 193.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 056.00 | 52.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 680.00 | 7 168.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 163.00 | 27.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 952.00 | 368 364.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 071.00 | 17 426.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87.00 | 1 059.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 030 010.00 | 394 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 931 092.00 | 1 552 970.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 671.00 | 15 226.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 952.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 016 714.00 | 1 568 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 295.00 | -1 174 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -313 782.00 | 284 092.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 518.00 | 6 192.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 015.00 | 912 347.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139 272.00 | 1 716 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 805.00 | 2 634 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 360.00 | 261 592.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 904.00 | 1 419 680.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 903.00 | 25 526.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 166.00 | 1 706 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134 638.00 | 928 138.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -312 185.00 | -314 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 382 651.00 | 44 589 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 249 609.00 | 43 063 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 042.00 | 1 526 534.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 883.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 658.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 617.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 70 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 669.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 202 000.00 | 19 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 485 000.00 | 1 344 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049 000.00 | 42 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 631 000.00 | 1 405 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 221 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 000.00 | 17 411 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 41 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | 5 050 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 459 000.00 | 50 577 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874 000.00 | 20 000.00 | 894 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 000.00 | 79 000.00 | 727 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 235 000.00 | 1 142 000.00 | 275 000.00 | 10 102 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 757 000.00 | 1 241 000.00 | 275 000.00 | 11 723 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 283 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 290 000.00 | 23 000.00 | 29 000.00 | 283 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 29 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 823 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 920 000.00 | 357 000.00 | 315 000.00 | 1 962 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 207 000.00 | 223 000.00 | 6 430 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 71 000.00 | |||
06 aucun libellé | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 144 000.00 | 151 000.00 | 144 000.00 | 151 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 585 000.00 | 112 000.00 | 502 000.00 | 1 196 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 22 000.00 | 56 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 132 000.00 | 694 000.00 | 668 000.00 | 8 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342 000.00 | 1 073 000.00 | 1 012 000.00 | 10 403 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 347 000.00 | 347 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 104 000.00 | 7 104 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155 000.00 | 1 262 000.00 | 893 000.00 | |
VB T. V. A. | 233 000.00 | 233 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 199 000.00 | 199 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 950 000.00 | 10 399 000.00 | 2 551 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 548 000.00 | 4 390 000.00 | 8 838 000.00 | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886 000.00 | 4 886 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 000.00 | 975 000.00 | ||
VW T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 000.00 | 249 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 232 000.00 | 6 232 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202 000.00 | 4 202 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 761 000.00 | 22 603 000.00 | 8 838 000.00 | 320 000.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | 182.00 | ||