NATHALEX
Dépôt
| Dénomination | NATHALEX |
| Siren | 421129685 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/004169 |
| Numéro de Gestion | 2005B00374 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80600 DOULLENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 8 190.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 2 211 293.00 | 2 211 293.00 | ||
AP Constructions | 281 122.00 | 174 864.00 | 106 257.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 110.00 | 403 154.00 | 82 956.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 541.00 | 2 644 374.00 | 879 167.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
BF Prêts | 547.00 | 547.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 192 661.00 | 192 661.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 706 260.00 | 3 230 582.00 | 3 475 677.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 281.00 | 23 281.00 | ||
BT Marchandises | 1 309 296.00 | 1 309 296.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 129 321.00 | 9 270.00 | 120 051.00 | |
BZ Autres créances | 583 021.00 | 583 021.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CF Disponibilités | 343 470.00 | 343 470.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 141 852.00 | 141 852.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 533 244.00 | 9 270.00 | 2 523 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 239 504.00 | 3 239 853.00 | 5 999 651.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102.00 | |||
DG Autres réserves | 559 663.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 307.00 | |||
DL TOTAL (I) | 715 323.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 851.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 380.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 936.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 123.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 881.00 | |||
EA Autres dettes | 4 585.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 284 327.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 999 651.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 783.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 105.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 411 383.00 | 23 411 383.00 | ||
FG Production vendue services | 519 322.00 | 519 322.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 930 706.00 | 23 930 706.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 247.00 | |||
FQ Autres produits | 1 798.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 950 751.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 438 672.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 128 065.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 424.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 670 730.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 346 618.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 558 664.00 | |||
FZ Charges sociales | 398 918.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 322.00 | |||
GE Autres charges | 7 783.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 898 200.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 551.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 217.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 491.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120 491.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 273.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 722.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 786.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 786.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 464.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 322.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 227.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 327 755.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 247 448.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 307.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 956.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218 792.00 | 693.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 273.00 | 161 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 268.00 | 1 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 544 334.00 | 163 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | 195 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 691.00 | 8 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 761.00 | 286 631.00 | 3 222 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 260.00 | 287 322.00 | 3 230 582.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 517.00 | 14 247.00 | 9 270.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 517.00 | 14 247.00 | 9 270.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 517.00 | 14 247.00 | 9 270.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | ||
UP Prêts | 547.00 | 547.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 192 661.00 | 192 661.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | 6 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 636.00 | 122 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | ||
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | ||
VC Groupe et associés | 210 372.00 | 210 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 522.00 | 347 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 852.00 | 141 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 861.00 | 854 195.00 | 193 666.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 105.00 | 307 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 745.00 | 682 769.00 | 1 370 975.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 833.00 | 29 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 936.00 | 2 195 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 154.00 | 68 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 309.00 | 162 309.00 | ||
VW T.V.A. | 150 467.00 | 150 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 192.00 | 157 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 758.00 | 3 762 783.00 | 1 370 975.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 470.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 45 080.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 022.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 739.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 864.00 | |||
ST Autres comptes | 864 024.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670 730.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 680.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328 938.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 618.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 845 656.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 649 459.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||