PROMOTAL
Dépôt
| Dénomination | PROMOTAL |
| Siren | 421156720 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 482 |
| Numéro de Gestion | 2005B01311 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 ERNEE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 17 660.00 | 11 490.00 | 6 170.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 521.00 | 122 173.00 | 85 348.00 | 68 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 530.00 | 91 530.00 | ||
AP Constructions | 60 490.00 | 60 490.00 | 60 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599 335.00 | 1 530 754.00 | 1 068 580.00 | 1 028 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 822.00 | 1 797 859.00 | 254 962.00 | 332 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 189.00 | 678 351.00 | 265 838.00 | 277 108.00 |
AX Avances et acomptes | 236 147.00 | 236 147.00 | ||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 3 264.00 | 3 264.00 | 3 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 768.00 | 1 550.00 | 129 218.00 | 29 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 725.00 | 4 233 708.00 | 2 112 017.00 | 1 801 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 664.00 | 36 412.00 | 863 252.00 | 740 011.00 |
BN En cours de production de biens | 475 861.00 | 475 861.00 | 417 325.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 395.00 | 182 395.00 | 280 897.00 | |
BT Marchandises | 428 927.00 | 428 927.00 | 362 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 725 580.00 | 603 664.00 | 5 121 916.00 | 3 953 562.00 |
BZ Autres créances | 2 174 922.00 | 740 124.00 | 1 434 799.00 | 2 467 058.00 |
CF Disponibilités | 705 716.00 | 705 716.00 | 1 080 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 158.00 | 115 158.00 | 130 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 708 223.00 | 1 380 199.00 | 9 328 024.00 | 9 436 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 886.00 | 12 886.00 | 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 066 834.00 | 5 613 907.00 | 11 452 927.00 | 11 239 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 290 660.00 | 4 290 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 429 066.00 | 429 066.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 605 125.00 | 558 392.00 | ||
DH Report à nouveau | 409 184.00 | 409 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707 707.00 | 46 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 026 327.00 | 5 734 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 924.00 | 53 305.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 219 270.00 | 215 987.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 297 194.00 | 269 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 484.00 | 1 105 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 096.00 | 708 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 058.00 | 2 287 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 692.00 | 1 067 820.00 | ||
EA Autres dettes | 68 774.00 | 67 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 117 104.00 | 5 237 096.00 | ||
ED (V) | 12 301.00 | -1 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 452 927.00 | 11 239 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 656.00 | 4 027 874.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 607.00 | 501 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 844 149.00 | 3 234 899.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 158 259.00 | 10 355 317.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 002 408.00 | 13 590 216.00 | ||
FM Production stockée | -28 258.00 | 45 867.00 | ||
FN Production immobilisée | 144 475.00 | 139 023.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -4 702.00 | 80 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 958.00 | 108 433.00 | ||
FQ Autres produits | 1 946.00 | 21 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 183 827.00 | 13 985 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 729 384.00 | 2 462 163.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -74 504.00 | -1 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 431 841.00 | 2 649 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 715.00 | -33 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 440 330.00 | 3 241 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 448.00 | 284 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 596 378.00 | 3 520 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 500 422.00 | 1 460 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 180.00 | 342 506.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 193.00 | 35 252.00 | ||
GE Autres charges | 1 267.00 | 15 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 179 223.00 | 13 976 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 604.00 | 8 824.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 224.00 | 67.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 196.00 | 16 301.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 296.00 | 25.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 124.00 | 49 646.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 838.00 | 66 039.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 742 262.00 | 2 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 716.00 | 14 980.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 635.00 | 92 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 816 613.00 | 109 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -790 775.00 | -43 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -786 171.00 | -34 984.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 334.00 | 31 140.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 967.00 | 40 027.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 961.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 302.00 | 102 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 934.00 | 3 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 183.00 | 11 388.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 938.00 | 14 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 636.00 | 87 359.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 5 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 380 966.00 | 14 153 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 088 673.00 | 14 106 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707 707.00 | 46 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 033.00 | 8 775.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 488.00 | 54 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 690.00 | 525 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 091.00 | 101 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924 302.00 | 689 528.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 148.00 | 17 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 922.00 | 299 051.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749 901.00 | 5 892 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 136 032.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 268 105.00 | 6 345 725.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 033.00 | 2 605.00 | 76 148.00 | 11 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 083.00 | 37 543.00 | 441 922.00 | 213 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419 650.00 | 309 032.00 | 721 718.00 | 4 006 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 766.00 | 349 180.00 | 1 239 788.00 | 4 232 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 588.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 77 336.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 219 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 292.00 | 29 198.00 | 1 296.00 | 297 194.00 |
06 aucun libellé | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 517.00 | 4 105.00 | 36 412.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 683.00 | 576 403.00 | 1 423.00 | 603 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 740 124.00 | 740 124.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 200.00 | 1 318 077.00 | 5 528.00 | 1 381 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 492.00 | 1 347 275.00 | 6 824.00 | 1 678 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 193.00 | 5 528.00 | ||
UG ‐ Financières | 742 262.00 | 1 296.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 565 821.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 768.00 | 130 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 384.00 | 40 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 685 196.00 | 5 119 375.00 | 565 821.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | ||
VB T. V. A. | 69 536.00 | 69 536.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | ||
VP Divers | 8 431.00 | 8 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 043 633.00 | 2 043 633.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 361.00 | 25 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 158.00 | 115 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149 691.00 | 7 409 455.00 | 740 237.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 553.00 | 667 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859 931.00 | 122 579.00 | 1 912 207.00 | 825 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 058.00 | 2 440 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 350 343.00 | 350 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 962.00 | 378 962.00 | ||
VW T.V.A. | 247 669.00 | 247 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 718.00 | 56 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 774.00 | 68 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 008.00 | 4 332 656.00 | 1 912 207.00 | 825 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 411.00 | |||