CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE |
| Siren | 421160888 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2020/002761 |
| Numéro de Gestion | 1998B00854 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 219.00 | 281.00 | 431.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 940.00 | 18 428.00 | 8 512.00 | 11 393.00 |
AP Constructions | 297 553.00 | 165 128.00 | 132 426.00 | 149 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 032.00 | 53 243.00 | 32 788.00 | 38 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 123.00 | 374 757.00 | 477 366.00 | 557 655.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 33 232.00 | 33 232.00 | 28 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 961.00 | 33 961.00 | 33 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 386 341.00 | 612 774.00 | 773 567.00 | 874 600.00 |
BT Marchandises | 39 802.00 | 39 802.00 | 61 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 067.00 | 18 067.00 | 9 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 511.00 | 750 458.00 | 915 053.00 | 846 454.00 |
BZ Autres créances | 4 166 018.00 | 4 166 018.00 | 3 483 479.00 | |
CF Disponibilités | 410 378.00 | 410 378.00 | 918 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 956.00 | 179 956.00 | 179 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 479 733.00 | 750 458.00 | 5 729 275.00 | 5 497 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 074.00 | 1 363 233.00 | 6 502 841.00 | 6 372 450.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 620 886.00 | 1 111 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 866.00 | 1 509 487.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 007.00 | 42 132.00 | ||
DK Provisions réglementées | 184 109.00 | 233 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 486 268.00 | 3 373 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63.00 | 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63.00 | 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 972.00 | 1 540 006.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 153.00 | 226 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 077.00 | 586 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 994.00 | 572 536.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | 7 011.00 | ||
EA Autres dettes | 5 760.00 | 65 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 016 511.00 | 2 998 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 841.00 | 6 372 450.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 498 499.00 | 175 702.00 | 674 201.00 | 1 185 685.00 |
FG Production vendue services | 10 498 247.00 | 2 593 347.00 | 13 091 594.00 | 13 055 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 996 746.00 | 2 769 049.00 | 13 765 795.00 | 14 241 374.00 |
FN Production immobilisée | 152.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 860.00 | 2 435.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 793 377.00 | 471 689.00 | ||
FQ Autres produits | 1 789 526.00 | 2 020 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 361 709.00 | 16 736 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 513.00 | 306 524.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 213.00 | -48 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 290 760.00 | 11 730 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 165.00 | 228 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 292.00 | 1 048 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 135.00 | 380 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 072.00 | 101 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 916.00 | 512 039.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63.00 | 916.00 | ||
GE Autres charges | 186 204.00 | 499 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 893 333.00 | 14 759 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 468 376.00 | 1 977 026.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 530.00 | 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 530.00 | 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 179 470.00 | -867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 647 846.00 | 1 976 160.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 773.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 6 229.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 921.00 | 470 556.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 862.00 | 476 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 2 910.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 968.00 | 90 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 548.00 | 93 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 314.00 | 383 546.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 738.00 | 183 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 411 556.00 | 666 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 697 570.00 | 17 212 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 532 704.00 | 15 703 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 866.00 | 1 509 487.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134 272.00 | 7 986 959.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 140.00 | 1 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 248.00 | 126 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 804.00 | 4 389.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 192.00 | 132 115.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 315.00 | 4 331.00 | 19 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 277.00 | 87 740.00 | 225 890.00 | 593 128.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 593.00 | 92 071.00 | 225 890.00 | 612 774.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 33 232.00 | 33 232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 961.00 | 6 234.00 | 27 727.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 866 036.00 | 866 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 799 476.00 | 799 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | ||
VB T. V. A. | 11 581.00 | 11 581.00 | ||
VP Divers | 45 305.00 | 45 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106 119.00 | 4 106 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 179 956.00 | 179 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 078 679.00 | 6 017 720.00 | 60 959.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 643.00 | 385 467.00 | 660 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 077.00 | 728 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 812.00 | 293 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 165.00 | 214 165.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
VW T.V.A. | 38 456.00 | 38 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 512.00 | 20 512.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 329.00 | 404 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 358.00 | 2 102 182.00 | 660 176.00 | |