S.I.S.
Dépôt
| Dénomination | S.I.S. |
| Siren | 421172313 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5593 |
| Numéro de Gestion | 1998B00438 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25690 Avoudrey |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 006.00 | 1 011 109.00 | 187 896.00 | 134 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 214.00 | |||
AP Constructions | 2 045 395.00 | 703 183.00 | 1 342 212.00 | 1 399 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211 567.00 | 6 484 885.00 | 2 726 681.00 | 3 115 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524 571.00 | 3 143 549.00 | 1 381 021.00 | 1 474 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 000.00 | |||
CU Autres participations | 551 352.00 | 551 352.00 | 1 551 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 319 996.00 | 2 319 996.00 | 2 264 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 854 176.00 | 11 342 728.00 | 8 511 448.00 | 10 161 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493 406.00 | 612 963.00 | 4 880 443.00 | 4 516 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 187 099.00 | 247 425.00 | 2 939 674.00 | 2 018 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451 789.00 | 40 781.00 | 7 411 008.00 | 7 310 715.00 |
BZ Autres créances | 2 872 047.00 | 2 872 047.00 | 2 668 960.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 31 087.00 | 31 087.00 | 993 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 902.00 | 124 902.00 | 120 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 160 331.00 | 901 169.00 | 18 259 162.00 | 18 628 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 312.00 | 312.00 | 65.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 014 820.00 | 12 243 897.00 | 26 770 923.00 | 28 790 027.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 453 727.00 | 453 727.00 | ||
DG Autres réserves | 5 488 390.00 | 6 732 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 272 525.00 | -44 343.00 | ||
DK Provisions réglementées | 815 736.00 | 716 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 485 329.00 | 12 858 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 312.00 | 35 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 312.00 | 35 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 196 059.00 | 6 388 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 774.00 | 983 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 391.00 | 4 839 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 354.00 | 3 411 859.00 | ||
EA Autres dettes | 244 328.00 | 271 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 284 909.00 | 15 895 913.00 | ||
ED (V) | 372.00 | 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 770 923.00 | 28 790 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 674 754.00 | 10 454 227.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930 927.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 124.00 | 110 734.00 | 133 858.00 | 238 626.00 |
FD Production vendue biens | 36 164 500.00 | 14 577 091.00 | 50 741 591.00 | 52 889 975.00 |
FG Production vendue services | 2 768 339.00 | 380 386.00 | 3 148 725.00 | 2 137 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 955 963.00 | 15 068 211.00 | 54 024 174.00 | 55 266 510.00 |
FM Production stockée | 1 045 846.00 | -194 282.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 519.00 | 31 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 290 333.00 | 1 102 579.00 | ||
FQ Autres produits | 11 705.00 | 19 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 373 578.00 | 56 225 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 183.00 | 232 796.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 410 061.00 | 23 033 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 346.00 | -889 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 394 302.00 | 8 048 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098 712.00 | 1 536 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 155 212.00 | 17 504 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 536 451.00 | 5 835 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 560 889.00 | 1 624 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 931 169.00 | 1 001 893.00 | ||
GE Autres charges | 24 723.00 | 15 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 846 358.00 | 57 943 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 472 779.00 | -1 717 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 352.00 | 10 110.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | |||
GN Différences positives de change | 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 417.00 | 10 887.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 312.00 | 65.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 521.00 | 54 031.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 099.00 | 12 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 933.00 | 66 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 516.00 | -55 943.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | 4 337.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 163.00 | 2 165 872.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 883.00 | 169 367.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 869.00 | 2 339 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 062.00 | 8 043.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 720.00 | 531 224.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 883.00 | 236 898.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 667.00 | 776 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 797.00 | 1 563 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -384 567.00 | -165 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 795 866.00 | 58 576 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 068 391.00 | 58 620 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 272 525.00 | -44 343.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 506.00 | 18 351.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 222 152.00 | 1 834 135.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 490.00 | 221 742.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 712.00 | 114 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 045 548.00 | 965 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815 461.00 | 75 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 975 721.00 | 1 155 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 214.00 | 1 201 294.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 001.00 | 37 728.00 | 15 781 534.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 113.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 019 113.00 | 2 871 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 215.00 | 1 056 840.00 | 19 854 176.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 033.00 | 61 076.00 | 1 011 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864 478.00 | 1 499 813.00 | 32 672.00 | 10 331 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814 511.00 | 1 560 889.00 | 32 672.00 | 11 342 728.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 815 737.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 716 737.00 | 220 884.00 | 121 884.00 | 815 737.00 |
4T Provisions pour perte de change | 313.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 066.00 | 313.00 | 35 066.00 | 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 930 226.00 | 890 388.00 | 960 226.00 | 860 388.00 |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | 40 781.00 | 4 617.00 | 40 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 843.00 | 931 169.00 | 964 843.00 | 901 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 646.00 | 1 152 365.00 | 1 121 792.00 | 1 717 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 931 169.00 | 964 843.00 | ||
UG ‐ Financières | 313.00 | 66.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 220 884.00 | 156 884.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 319 996.00 | 319 996.00 | 2 000 000.00 | |
UX Autres créances clients | 7 451 790.00 | 7 451 790.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252 227.00 | 2 252 227.00 | ||
VB T. V. A. | 94 922.00 | 94 922.00 | ||
VP Divers | 42 159.00 | 42 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 550.00 | 439 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 902.00 | 124 902.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 768 735.00 | 10 768 735.00 | 2 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 927.00 | 1 930 927.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 265 132.00 | 1 654 977.00 | 4 999 701.00 | 610 454.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 774.00 | 566 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 392.00 | 4 417 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 071.00 | 1 253 071.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 454.00 | 900 454.00 | ||
VW T.V.A. | 503 749.00 | 503 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 081.00 | 203 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 328.00 | 244 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 284 909.00 | 11 674 754.00 | 4 999 701.00 | 610 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027 275.00 | |||