AD HOC LOCATION
Dépôt
| Dénomination | AD HOC LOCATION |
| Siren | 421181827 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/001266 |
| Numéro de Gestion | 1998B01182 |
| Code Activité | 7711A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 9 452.00 | 678.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 43 376.00 | 30 547.00 | 12 829.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 244 948.00 | 567 121.00 | 1 677 827.00 | 1 809 980.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 7 880.00 | 7 880.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | 5 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 355 358.00 | 619 982.00 | 1 735 376.00 | 1 863 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 545.00 | 39 545.00 | 36 340.00 | |
BT Marchandises | 72 018.00 | 72 018.00 | 12 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 984.00 | 164 547.00 | 844 437.00 | 655 491.00 |
BZ Autres créances | 153 171.00 | 153 171.00 | 151 636.00 | |
CF Disponibilités | 490 454.00 | 490 454.00 | 490 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 287.00 | 96 287.00 | 38 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 458.00 | 164 547.00 | 1 695 912.00 | 1 385 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 816.00 | 784 529.00 | 3 431 287.00 | 3 249 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 255 523.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 665.00 | 674 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 402.00 | 134 350.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 1 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 956 339.00 | 851 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 598.00 | 1 682 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617.00 | 11 108.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 835.00 | 75 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 723.00 | 407 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 175.00 | 221 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 474 948.00 | 2 397 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 287.00 | 3 249 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 948.00 | 2 339 292.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 18 972.00 | 18 972.00 | 16 249.00 | |
FG Production vendue services | 3 436 635.00 | 3 436 635.00 | 3 358 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 607.00 | 3 455 607.00 | 3 374 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 740.00 | 100 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 520 347.00 | 3 475 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201.00 | 19 596.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 083.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148.00 | 801.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 205.00 | -7 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 090 012.00 | 1 978 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 368.00 | 89 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 147.00 | 397 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 511.00 | 187 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 687 750.00 | 684 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 024.00 | 27 906.00 | ||
GE Autres charges | 186 302.00 | 185 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 728 258.00 | 3 551 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -207 911.00 | -76 476.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 216.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 757.00 | 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 500.00 | 1 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 473.00 | 2 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 881.00 | 23 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 881.00 | 23 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 408.00 | -21 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -221 319.00 | -97 610.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 416.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 206 483.00 | 2 137 895.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207 294.00 | 2 138 311.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 894.00 | 31 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820 858.00 | 1 832 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 752.00 | 1 863 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 542.00 | 274 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 821.00 | 42 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 114.00 | 5 615 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 712.00 | 5 481 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 402.00 | 134 350.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 757.00 | 368 148.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 679.00 | 1 771 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 910.00 | 8 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 720.00 | 1 779 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 733.00 | 2 301 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 864 733.00 | 2 355 358.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 905.00 | 547.00 | 9 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 857.00 | 687 203.00 | 644 530.00 | 610 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 762.00 | 687 750.00 | 644 530.00 | 619 982.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 129 057.00 | 42 024.00 | 6 534.00 | 164 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 057.00 | 42 024.00 | 6 534.00 | 164 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 057.00 | 42 024.00 | 6 534.00 | 164 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 024.00 | 6 534.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 880.00 | 7 880.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 936.00 | 199 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 809 048.00 | 809 048.00 | ||
VB T. V. A. | 56 685.00 | 56 685.00 | ||
VC Groupe et associés | 82 984.00 | 27 397.00 | 55 587.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | 13 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 287.00 | 96 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 482.00 | 1 002 919.00 | 269 563.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647 161.00 | 1 647 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 437.00 | 58 437.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 723.00 | 433 723.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 585.00 | 65 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | ||
VW T.V.A. | 129 783.00 | 129 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 113.00 | 2 396 113.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 334.00 | |||