CARRELIA
Dépôt
| Dénomination | CARRELIA |
| Siren | 421221136 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/004020 |
| Numéro de Gestion | 1998B70265 |
| Code Activité | 4753Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26400 CREST |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | ||
AH Fonds commercial | 259 609.00 | 259 609.00 | 259 609.00 | |
AP Constructions | 691 239.00 | 427 836.00 | 263 403.00 | 200 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 350.00 | 20 389.00 | 5 961.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 298.00 | 33 767.00 | 1 531.00 | 33.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 967.00 | |||
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 853.00 | 497 349.00 | 552 504.00 | 519 988.00 |
BT Marchandises | 732 924.00 | 732 924.00 | 686 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 491.00 | 6 450.00 | 342 042.00 | 250 916.00 |
BZ Autres créances | 126 411.00 | 126 411.00 | 177 819.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 272 834.00 | 272 834.00 | 204 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | 5 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 943.00 | 6 450.00 | 1 529 493.00 | 1 376 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 796.00 | 503 799.00 | 2 081 997.00 | 1 896 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 859.00 | 9 975.00 | ||
DG Autres réserves | 285 280.00 | 192 501.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 221.00 | 97 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 880 361.00 | 790 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 566.00 | 25 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 320 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 693.00 | 410 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 111.00 | 152 986.00 | ||
EA Autres dettes | 189 267.00 | 176 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 181 636.00 | 1 085 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 997.00 | 1 896 001.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 846.00 | 1 077 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 223 816.00 | 3 223 816.00 | 3 218 185.00 | |
FG Production vendue services | 345.00 | 345.00 | 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 161.00 | 3 224 161.00 | 3 219 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 039.00 | 115 384.00 | ||
FQ Autres produits | 4 050.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 338 200.00 | 3 338 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 153.00 | 1 604 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 997.00 | -68 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 974 360.00 | 1 023 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 827.00 | 49 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 337.00 | 449 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 773.00 | 125 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 669.00 | 30 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 654.00 | 2 610.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 14 771.00 | 14 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 259 546.00 | 3 251 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 654.00 | 86 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 431.00 | 33 117.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 725.00 | 2 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 156.00 | 36 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 580.00 | 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 580.00 | 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 576.00 | 35 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 230.00 | 122 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 361.00 | 1 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 361.00 | 1 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 5 566.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 5 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 954.00 | -4 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 962.00 | 20 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 717.00 | 3 375 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 496.00 | 3 278 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 221.00 | 97 663.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 429.00 | 112 978.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 050.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 771.00 | 14 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 069.00 | 109 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 536.00 | 116 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | 66 868.00 | 752 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 22 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 967.00 | 79 368.00 | 1 049 853.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | 15 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 191.00 | 42 669.00 | 66 868.00 | 481 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 548.00 | 42 669.00 | 66 868.00 | 497 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 406.00 | 2 654.00 | 2 610.00 | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | 2 654.00 | 2 610.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 406.00 | 2 654.00 | 2 610.00 | 26 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 654.00 | 2 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 348 491.00 | 348 491.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VB T. V. A. | 26 341.00 | 26 341.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 730.00 | 67 730.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 184.00 | 487 184.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 497.00 | 36 707.00 | 114 606.00 | 34 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 693.00 | 311 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 660.00 | 91 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 392.00 | 36 392.00 | ||
VW T.V.A. | 64 743.00 | 64 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 267.00 | 189 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 636.00 | 1 032 846.00 | 114 606.00 | 34 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 406.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||