DISLAUB
Dépôt
| Dénomination | DISLAUB |
| Siren | 421264409 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2450 |
| Numéro de Gestion | 2000B00091 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10800 BUCHERES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 918.00 | 196 918.00 | 18 603.00 | |
AN Terrains | 1 407 809.00 | 71 124.00 | 1 336 685.00 | 1 363 290.00 |
AP Constructions | 7 652 038.00 | 2 191 950.00 | 5 460 089.00 | 5 306 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 588 829.00 | 20 373 019.00 | 13 215 810.00 | 12 738 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 070.00 | 581 016.00 | 106 053.00 | 122 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 972.00 | 517 972.00 | 1 475 360.00 | |
AX Avances et acomptes | 29 895.00 | 29 895.00 | 32 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 080 681.00 | 23 414 028.00 | 20 666 654.00 | 21 056 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580 650.00 | 3 580 650.00 | 3 063 297.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 421 206.00 | 13 690.00 | 1 407 516.00 | 1 439 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 501.00 | 1 375.00 | 3 894 126.00 | 3 484 617.00 |
BZ Autres créances | 6 447 206.00 | 6 447 206.00 | 6 007 145.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
CF Disponibilités | 42 428.00 | 42 428.00 | 3 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 999.00 | 42 999.00 | 65 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 430 217.00 | 15 065.00 | 15 415 152.00 | 14 068 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 510 898.00 | 23 429 093.00 | 36 081 805.00 | 35 125 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 093 369.00 | 3 093 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 925 189.00 | 2 873 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776 472.00 | 2 171 595.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 570 375.00 | 1 890 289.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 944 278.00 | 8 399 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 631 928.00 | 20 750 879.00 | ||
DP Provisions pour risques | 705 334.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 587 263.00 | 585 494.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 587 263.00 | 1 290 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 404.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983 238.00 | 2 924 223.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899 099.00 | 6 607 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 994.00 | 2 125 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 003.00 | 1 098 067.00 | ||
EA Autres dettes | 2 280.00 | 3 323.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 862 614.00 | 13 083 390.00 | ||
ED (V) | 45.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 081 805.00 | 35 125 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 075.00 | 120 075.00 | 91 539.00 | |
FD Production vendue biens | 45 379 822.00 | 3 301 647.00 | 48 681 468.00 | 47 602 136.00 |
FG Production vendue services | 5 129 478.00 | 2 422 616.00 | 7 552 094.00 | 6 771 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 629 375.00 | 5 724 262.00 | 56 353 637.00 | 54 464 944.00 |
FM Production stockée | -18 261.00 | 170 201.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 423.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 941.00 | 543 711.00 | ||
FQ Autres produits | 414 787.00 | 123 617.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 936 105.00 | 55 304 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 059.00 | 42 306.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 434.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 943 831.00 | 31 552 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -517 354.00 | 326 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 546 241.00 | 10 439 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 742 869.00 | 742 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 920 473.00 | 3 577 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 407 384.00 | 1 435 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 860 768.00 | 1 848 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 750.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 946.00 | 12 210.00 | ||
GE Autres charges | 22 082.00 | 7 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 012 048.00 | 49 975 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 924 057.00 | 5 329 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 34.00 | ||
GN Différences positives de change | 317.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 931.00 | 76 203.00 | ||
GS Différences négatives de change | 295.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67 226.00 | 76 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 144.00 | -75 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 856 912.00 | 5 253 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 106.00 | 335 983.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 603.00 | 919 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494 709.00 | 1 255 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 229.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 505.00 | 945 057.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989 739.00 | 1 866 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 244.00 | 2 858 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 466.00 | -1 603 534.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 139.00 | 243 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 767.00 | 1 234 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 430 895.00 | 56 560 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 654 423.00 | 54 388 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776 472.00 | 2 171 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 010.00 | 8 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 664 321.00 | 3 943 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 853 480.00 | 3 952 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | 196 918.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 089.00 | 266 916.00 | 43 883 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 457 089.00 | 267 911.00 | 44 080 681.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 407.00 | 27 507.00 | 995.00 | 196 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 623 311.00 | 1 833 261.00 | 239 463.00 | 23 217 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 793 718.00 | 1 860 768.00 | 240 458.00 | 23 414 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 770 377.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 399 786.00 | 984 791.00 | 440 300.00 | 8 944 278.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 587 263.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 828.00 | 4 946.00 | 708 511.00 | 587 263.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 13 690.00 | 13 690.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | 11 060.00 | 11 256.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 541.00 | 24 750.00 | 14 225.00 | 15 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 695 155.00 | 1 014 487.00 | 1 163 036.00 | 9 546 606.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 893 851.00 | 3 893 851.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | ||
VB T. V. A. | 364 267.00 | 364 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 830 163.00 | 830 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247 773.00 | 5 247 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 999.00 | 42 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 385 856.00 | 10 385 706.00 | 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899 099.00 | 6 899 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350 784.00 | 1 350 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 567.00 | 492 567.00 | ||
VW T.V.A. | 282 424.00 | 282 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 219.00 | 297 219.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 003.00 | 555 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 983 238.00 | 2 983 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 862 614.00 | 9 879 376.00 | 2 983 238.00 | |