TERbis
Dépôt
| Dénomination | TERbis |
| Siren | 421298050 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9839 |
| Numéro de Gestion | 1998B00747 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01270 Coligny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 567.00 | 563.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 120.00 | 612 700.00 | 567 420.00 | 745 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 111.00 | 44 607.00 | 27 504.00 | 33 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 588.00 | 509 588.00 | 106 306.00 | |
CU Autres participations | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | 311.00 | 307.00 | |
BF Prêts | 51 768.00 | 51 768.00 | 51 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | 1 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 821 997.00 | 657 873.00 | 1 164 124.00 | 944 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 063.00 | 218 308.00 | 2 558 755.00 | 2 815 849.00 |
BZ Autres créances | 796 674.00 | 796 674.00 | 403 927.00 | |
CF Disponibilités | 707 856.00 | 707 856.00 | 838 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 723.00 | 65 723.00 | 39 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 347 317.00 | 218 308.00 | 4 129 009.00 | 4 097 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 314.00 | 876 181.00 | 5 293 132.00 | 5 041 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 643 122.00 | 643 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 312.00 | 64 312.00 | ||
DG Autres réserves | 894 314.00 | 894 314.00 | ||
DH Report à nouveau | 782 486.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 909.00 | 782 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 653 144.00 | 2 384 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 152 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 152 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 733.00 | 119 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 462.00 | 204 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 334.00 | 1 173 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 636 703.00 | 869 016.00 | ||
EA Autres dettes | 671 758.00 | 139 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 627 989.00 | 2 505 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 132.00 | 5 041 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 927.00 | 2 927.00 | 2 565.00 | |
FG Production vendue services | 3 866 843.00 | 3 866 843.00 | 5 277 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 770.00 | 3 869 770.00 | 5 279 593.00 | |
FM Production stockée | -31 500.00 | |||
FN Production immobilisée | 673 692.00 | 386 302.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 165.00 | 27 207.00 | ||
FQ Autres produits | 336 210.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 140 172.00 | 5 675 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 091 722.00 | 1 790 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 501 290.00 | 1 812 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 315.00 | 42 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 702.00 | 587 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 237.00 | 228 872.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 713.00 | 113 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 512.00 | 79 796.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 242 516.00 | 22 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 109 008.00 | 4 690 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 164.00 | 985 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 226.00 | 6 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 226.00 | 6 200.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 754.00 | 4 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 754.00 | 4 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 528.00 | 1 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 636.00 | 987 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 723.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 448.00 | 4 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 448.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 619.00 | 7 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 087.00 | 72.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 955.00 | 5 144.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 045.00 | 5 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 574.00 | 2 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 700.00 | 207 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 017.00 | 5 689 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 107.00 | 4 907 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 909.00 | 782 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 659.00 | 701 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 044.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 044.00 | 701 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 1 130.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 784.00 | 1 761 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 994.00 | 1 821 997.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 377.00 | 2 210.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 896.00 | 341 340.00 | 34 930.00 | 657 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 296.00 | 341 717.00 | 37 140.00 | 657 873.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 448.00 | 140 446.00 | 12 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 796.00 | 138 512.00 | 218 308.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 964.00 | 241 964.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 760.00 | 138 512.00 | 241 964.00 | 218 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 208.00 | 138 512.00 | 382 412.00 | 230 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 512.00 | 241 964.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 448.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 51 768.00 | 51 768.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 739 669.00 | 739 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 037 394.00 | 2 037 394.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 327 366.00 | 327 366.00 | ||
VB T. V. A. | 287 244.00 | 287 244.00 | ||
VP Divers | 104 595.00 | 104 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 508.00 | 74 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 723.00 | 65 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 098.00 | 2 795 196.00 | 897 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 431.00 | 83 871.00 | 73 560.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 190.00 | 57 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 334.00 | 1 025 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 929.00 | 109 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 617.00 | 71 617.00 | ||
VW T.V.A. | 444 613.00 | 321 335.00 | 123 278.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 272.00 | 79 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 758.00 | 671 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 989.00 | 2 431 151.00 | 196 838.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 765.00 | |||