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ALLIANCE

Dépôt

DénominationALLIANCE
Siren421439373
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt2144
Numéro de Gestion1999B00017
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse32430 COLOGNE
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 400.00 5 398.00 2 002.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 000.00 1 252.00 3 747.00 4 747.00
AN Terrains 87 437.00 40 082.00 47 354.00 54 363.00
AP Constructions 101 456.00 95 425.00 6 031.00 16 176.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 311 240.00 242 964.00 68 275.00 89 966.00
AT Autres immobilisations corporelles 478 074.00 347 118.00 130 955.00 149 534.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 174 221.00 174 221.00 174 221.00
BF Prêts 37 800.00 37 800.00 37 800.00
BJ TOTAL (I) 1 202 630.00 732 242.00 470 387.00 526 809.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 188.00 7 188.00 10 105.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 50.00
BX Clients et comptes rattachés 163 627.00 163 627.00 117 861.00
BZ Autres créances 24 827.00 24 827.00 178 024.00
CD Valeurs mobilières de placement 160 000.00 160 000.00 160 000.00
CF Disponibilités 671 820.00 671 820.00 288 151.00
CH Charges constatées d’avance 120 334.00 120 334.00 113 349.00
CJ TOTAL (II) 1 147 797.00 1 147 797.00 867 542.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 350 428.00 732 242.00 1 618 185.00 1 394 351.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 545 772.00 450 034.00
DH Report à nouveau -19 962.00 304.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 93 878.00 75 470.00
DJ Subventions d’investissement 43 842.00 52 017.00
DL TOTAL (I) 705 453.00 619 749.00
DQ Provisions pour charges 12 682.00 5 400.00
DR TOTAL (IV) 12 682.00 5 400.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 71 246.00 116 397.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 90 552.00 85 582.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 206 115.00 113 192.00
DY Dettes fiscales et sociales 417 359.00 388 371.00
EA Autres dettes 50 103.00 65 652.00
EB Produits constatés d’avance (2) 64 667.00
EC TOTAL (IV) 900 049.00 769 201.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 618 185.00 1 394 351.00
EI Dont emprunts participatifs 90 552.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 182.00 387.00
FD Production vendue biens 3 839 029.00 3 694 569.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 839 211.00 3 694 956.00
FO Subventions d’exploitation 1 200.00
FQ Autres produits 73 318.00 47 954.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 912 530.00 3 744 111.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 475.00 608.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 916.00 -1 822.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 90 349.00 90 631.00
FW Autres achats et charges externes 1 179 125.00 1 149 780.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 138 883.00 166 835.00
FY Salaires et traitements 1 783 125.00 1 724 895.00
FZ Charges sociales 499 571.00 578 249.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 81 733.00 72 286.00
GE Autres charges 9 087.00 7 262.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 785 268.00 3 788 725.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 127 261.00 -44 614.00
GJ Produits financiers de participations 18 124.00
GP Total des produits financiers (V) 13 380.00 13 261.00
GU Total des charges financières (VI) 875.00 1 401.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 12 505.00 11 859.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 139 767.00 -32 754.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 011.00 13 883.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 790.00 1 514.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 778.00 12 368.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 18 124.00
HK Impôts sur les bénéfices 25 986.00 -95 856.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 934 922.00 3 771 256.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 841 044.00 3 695 786.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 93 878.00 75 470.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 031.00 2 370.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 973 749.00 13 759.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 212 021.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 195 801.00 16 129.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 401.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 299.00 978 209.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 212 021.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 299.00 1 202 631.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 284.00 1 367.00 6 651.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 663 708.00 67 684.00 5 800.00 725 592.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 668 992.00 69 051.00 5 800.00 732 243.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 12 683.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 400.00 12 683.00 5 400.00 12 683.00
7C TOTAL GENERAL 5 400.00 12 683.00 5 400.00 12 683.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 683.00 5 400.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 37 800.00 37 800.00
UX Autres créances clients 163 627.00 163 627.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24 828.00 24 828.00
VS Charges constatées d’avance 120 334.00 120 334.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 346 589.00 308 789.00 37 800.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 521.00 521.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70 725.00 39 364.00 31 362.00
8A Emprunts et dettes financières divers 90 552.00 37.00 90 516.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 206 116.00 206 116.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 417 360.00 417 360.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50 108.00 50 108.00
8L Produits constatés d’avance 64 667.00 64 667.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 900 049.00 778 172.00 121 877.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 45 040.00