BOREALIS CHIMIE
Dépôt
| Dénomination | BOREALIS CHIMIE |
| Siren | 421454406 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17350 |
| Numéro de Gestion | 1999B00231 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704 791.00 | 4 336 661.00 | 368 130.00 | 105 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 809.00 | 17 027.00 | 69 783.00 | 78 750.00 |
AN Terrains | 10 987 613.00 | 5 221 928.00 | 5 765 685.00 | 1 738 277.00 |
AP Constructions | 69 277 462.00 | 44 885 010.00 | 24 392 452.00 | 18 203 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 969 137.00 | 470 195 626.00 | 156 773 511.00 | 157 811 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 584.00 | 2 558 601.00 | 704 983.00 | 795 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 191 973.00 | 36 191 973.00 | 47 195 734.00 | |
CU Autres participations | 1 851 759.00 | 838 538.00 | 1 013 222.00 | 1 270 101.00 |
BF Prêts | 3 515 767.00 | 12 135.00 | 3 503 632.00 | 3 863 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 184.00 | 97 184.00 | 131 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | 756 946 081.00 | 528 065 525.00 | 228 880 556.00 | 231 193 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 008 627.00 | 20 889 831.00 | 18 118 795.00 | 17 085 762.00 |
BP En cours de production de services | 29.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 13 320 835.00 | 78 309.00 | 13 242 527.00 | 19 431 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 990.00 | 454 990.00 | 341 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 010 192.00 | 431 939.00 | 28 578 254.00 | 25 215 027.00 |
BZ Autres créances | 14 315 133.00 | 14 315 133.00 | 13 437 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 587 976.00 | 587 976.00 | 750 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 697 754.00 | 21 400 079.00 | 75 297 676.00 | 76 261 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 643 835.00 | 549 465 604.00 | 304 178 231.00 | 307 454 762.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 70 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 496 672.00 | 29 447 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 034 212.00 | 3 034 212.00 | ||
DG Autres réserves | 28 577 570.00 | 28 577 570.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 217 345.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 199 481.00 | -120 733 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 908 974.00 | -65 891 545.00 | ||
DP Provisions pour risques | 993 663.00 | 2 031 493.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 840 520.00 | 45 409 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 834 184.00 | 47 440 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 595 077.00 | 220 221 262.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115.00 | 4 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 297 128.00 | 50 857 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 187 192.00 | 47 612 241.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 805.00 | 4 743 638.00 | ||
EA Autres dettes | 1 772 253.00 | 1 284 188.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 505.00 | 1 181 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 210 435 074.00 | 325 905 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 178 231.00 | 307 454 762.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 111 595 077.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 280 625 925.00 | 40 818 986.00 | 321 444 911.00 | 266 790 279.00 |
FG Production vendue services | 4 506 633.00 | 3 069 467.00 | 7 576 099.00 | 6 614 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 132 557.00 | 43 888 452.00 | 329 021 010.00 | 273 404 535.00 |
FM Production stockée | -6 186 025.00 | -626 282.00 | ||
FN Production immobilisée | 754 967.00 | 946 935.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 708 487.00 | 409 854.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 114 825.00 | 3 884 311.00 | ||
FQ Autres produits | 408.00 | 317 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 334 413 671.00 | 278 336 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 473 875.00 | 220 825 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 035 823.00 | -1 191 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 855 105.00 | 73 917 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 705 618.00 | 5 348 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 468 137.00 | 36 627 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 808 443.00 | 16 301 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 590 746.00 | 38 235 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 317 054.00 | 13 775 330.00 | ||
GE Autres charges | 53 782.00 | 51 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 369 236 937.00 | 403 892 232.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 823 266.00 | -125 555 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 477.00 | 2 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 772.00 | 11 731.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 399.00 | |||
GN Différences positives de change | 66 016.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 249.00 | 83 551.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 689.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 753 822.00 | 2 499 917.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 772 680.00 | 2 499 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 749 432.00 | -2 416 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 572 698.00 | -127 971 879.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 866.00 | 56 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 481.00 | 12 131.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 457 521.00 | 10 410 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 566 868.00 | 10 479 351.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 336.00 | 88 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 507.00 | 66 413.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 489 540.00 | 3 274 612.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226 383.00 | 3 429 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 340 485.00 | 7 049 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 731.00 | -188 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 003 788.00 | 288 899 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 203 269.00 | 409 632 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 199 481.00 | -120 733 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404 291.00 | 387 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 056 634.00 | 54 041 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099 284.00 | 150 561.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 560 208.00 | 54 579 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 408 350.00 | 746 689 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785 134.00 | 5 464 711.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 193 484.00 | 756 946 081.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220 325.00 | 133 363.00 | 4 353 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 643 281.00 | 37 538 441.00 | 2 369 198.00 | 468 812 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 863 606.00 | 37 671 804.00 | 2 369 198.00 | 473 166 213.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 744 364.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 711 013.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 50 481 422.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 897 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 440 946.00 | 25 719 455.00 | 7 326 218.00 | 65 834 184.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 669 033.00 | 7 620 393.00 | 54 048 640.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 838 538.00 | |||
06 aucun libellé | 12 135.00 | 12 135.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 962 060.00 | 2 006 081.00 | 20 968 140.00 | |
6T Sur comptes clients | 431 939.00 | 431 939.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 897 016.00 | 2 022 769.00 | 7 620 393.00 | 76 299 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 337 962.00 | 27 742 225.00 | 14 946 611.00 | 142 133 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 317 054.00 | 5 489 090.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 689.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 408 482.00 | 9 457 521.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 515 767.00 | 271 402.00 | 3 244 365.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 97 184.00 | 97 184.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 431 939.00 | 431 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 578 254.00 | 28 578 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | ||
VB T. V. A. | 5 463 904.00 | 5 463 904.00 | ||
VP Divers | 1 686 266.00 | 1 686 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 561 569.00 | 2 561 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576 598.00 | 4 576 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 587 976.00 | 587 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 526 253.00 | 43 752 765.00 | 3 773 488.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 595 077.00 | 111 011 356.00 | 184 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 297 128.00 | 41 297 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790 547.00 | 6 790 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194 759.00 | 5 194 759.00 | ||
VW T.V.A. | 1 189 027.00 | 1 189 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 012 859.00 | 39 012 859.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460 805.00 | 2 460 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 253.00 | 1 772 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 120 505.00 | 1 120 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 432 959.00 | 209 849 238.00 | 184 908.00 | 398 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 003 911.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 009 450.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 607.00 | |||