CARAYON
Dépôt
| Dénomination | CARAYON |
| Siren | 421545898 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 933 |
| Numéro de Gestion | 1999B00015 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 118.00 | 22 987.00 | 1 132.00 | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 600.00 | 319 174.00 | 5 426.00 | 7 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 495.00 | 60 748.00 | 22 747.00 | 10 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | 186.00 | 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 432 399.00 | 402 909.00 | 29 490.00 | 19 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 686.00 | 166 686.00 | 152 651.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 827.00 | 17 827.00 | 30 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 636.00 | 17 636.00 | 12 039.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 472.00 | 105 065.00 | 1 359 407.00 | 1 454 299.00 |
BZ Autres créances | 116 528.00 | 116 528.00 | 104 923.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 085.00 | 140 085.00 | ||
CF Disponibilités | 486 859.00 | 486 859.00 | 510 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 410 925.00 | 105 065.00 | 2 305 860.00 | 2 265 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 324.00 | 507 974.00 | 2 335 350.00 | 2 285 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 627.00 | 207 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 325 627.00 | 427 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 560.00 | 103 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 576.00 | 3 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 420.00 | 901 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 912.00 | 621 595.00 | ||
EA Autres dettes | 134 256.00 | 128 471.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 768.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 009 723.00 | 1 858 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 350.00 | 2 285 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 723.00 | 1 262 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 278 457.00 | 6 278 457.00 | 5 053 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 278 457.00 | 6 278 457.00 | 5 053 395.00 | |
FM Production stockée | -12 891.00 | 23 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 018.00 | 60 121.00 | ||
FQ Autres produits | 394.00 | 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 295 978.00 | 5 137 938.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 906 829.00 | 1 906 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 036.00 | -9 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 862 770.00 | 1 636 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 507.00 | 41 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 874 782.00 | 768 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 447 909.00 | 370 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 657.00 | 14 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 896.00 | 93 169.00 | ||
GE Autres charges | 18 699.00 | 42 685.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 163 014.00 | 4 863 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 965.00 | 273 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 493.00 | 267.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 493.00 | 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 355.00 | 1 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 355.00 | 1 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 863.00 | -1 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 102.00 | 272 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 355.00 | 11 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 028.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 355.00 | 12 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 353.00 | 24 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 353.00 | 24 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | -12 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 477.00 | 52 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 826.00 | 5 150 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 199.00 | 4 943 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 627.00 | 207 454.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 654.00 | 13 160.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 018.00 | 23 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 388.00 | 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 141.00 | 18 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 715.00 | 19 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 971.00 | 408 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 971.00 | 432 399.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 561.00 | 426.00 | 22 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 662.00 | 9 231.00 | 112 971.00 | 379 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 223.00 | 9 657.00 | 112 971.00 | 402 909.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 93 169.00 | 11 896.00 | 105 065.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 169.00 | 11 896.00 | 105 065.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 169.00 | 11 896.00 | 105 065.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 896.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 126 078.00 | 126 078.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 338 394.00 | 1 338 394.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | ||
VB T. V. A. | 42 566.00 | 42 566.00 | ||
VC Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 376.00 | 61 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 832.00 | 1 581 832.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 420.00 | 1 163 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 242.00 | 127 242.00 | ||
VW T.V.A. | 365 421.00 | 365 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 735.00 | 81 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 560.00 | 100 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 256.00 | 134 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 147.00 | 1 993 147.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | |||