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CARAYON

Dépôt

DénominationCARAYON
Siren421545898
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt933
Numéro de Gestion1999B00015
Code Activité4332A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34500 Béziers
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 24 118.00 22 987.00 1 132.00 827.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 324 600.00 319 174.00 5 426.00 7 886.00
AT Autres immobilisations corporelles 83 495.00 60 748.00 22 747.00 10 592.00
BD Autres titres immobilisés 186.00 186.00 186.00
BJ TOTAL (I) 432 399.00 402 909.00 29 490.00 19 491.00
BL Matières premières, approvisionnements 166 686.00 166 686.00 152 651.00
BN En cours de production de biens 17 827.00 17 827.00 30 718.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 17 636.00 17 636.00 12 039.00
BX Clients et comptes rattachés 1 464 472.00 105 065.00 1 359 407.00 1 454 299.00
BZ Autres créances 116 528.00 116 528.00 104 923.00
CD Valeurs mobilières de placement 140 085.00 140 085.00
CF Disponibilités 486 859.00 486 859.00 510 517.00
CH Charges constatées d’avance 832.00 832.00 832.00
CJ TOTAL (II) 2 410 925.00 105 065.00 2 305 860.00 2 265 978.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 843 324.00 507 974.00 2 335 350.00 2 285 469.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 100 000.00 100 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 105 627.00 207 454.00
DL TOTAL (I) 325 627.00 427 454.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 720.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 560.00 103 069.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 576.00 3 713.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 163 420.00 901 679.00
DY Dettes fiscales et sociales 594 912.00 621 595.00
EA Autres dettes 134 256.00 128 471.00
EB Produits constatés d’avance (2) 92 768.00
EC TOTAL (IV) 2 009 723.00 1 858 015.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 335 350.00 2 285 469.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 009 723.00 1 262 896.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 278 457.00 6 278 457.00 5 053 395.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 278 457.00 6 278 457.00 5 053 395.00
FM Production stockée -12 891.00 23 867.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 018.00 60 121.00
FQ Autres produits 394.00 556.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 295 978.00 5 137 938.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 906 829.00 1 906 066.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14 036.00 -9 617.00
FW Autres achats et charges externes 1 862 770.00 1 636 484.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 507.00 41 917.00
FY Salaires et traitements 874 782.00 768 443.00
FZ Charges sociales 447 909.00 370 289.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 657.00 14 519.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 896.00 93 169.00
GE Autres charges 18 699.00 42 685.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 163 014.00 4 863 956.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 132 965.00 273 982.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 493.00 267.00
GP Total des produits financiers (V) 493.00 267.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 355.00 1 717.00
GU Total des charges financières (VI) 2 355.00 1 717.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 863.00 -1 450.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 131 102.00 272 532.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 355.00 11 300.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 000.00 1 028.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 355.00 12 327.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 353.00 24 633.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 353.00 24 633.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 002.00 -12 306.00
HK Impôts sur les bénéfices 34 477.00 52 773.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 322 826.00 5 150 532.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 217 199.00 4 943 079.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 105 627.00 207 454.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 15 654.00 13 160.00
A1 ACTIF ‐ Placements 30 018.00 23 839.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 388.00 730.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 502 141.00 18 925.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 186.00
0G ACQUISITIONS Total Général 525 715.00 19 655.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 118.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 112 971.00 408 095.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 186.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 112 971.00 432 399.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 561.00 426.00 22 987.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 483 662.00 9 231.00 112 971.00 379 922.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 506 223.00 9 657.00 112 971.00 402 909.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 93 169.00 11 896.00 105 065.00
7B Total Provisions pour dépréciation 93 169.00 11 896.00 105 065.00
7C TOTAL GENERAL 93 169.00 11 896.00 105 065.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 896.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 126 078.00 126 078.00
UX Autres créances clients 1 338 394.00 1 338 394.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12 179.00 12 179.00
VB T. V. A. 42 566.00 42 566.00
VC Groupe et associés 407.00 407.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61 376.00 61 376.00
VS Charges constatées d’avance 832.00 832.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 581 832.00 1 581 832.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 163 420.00 1 163 420.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 513.00 20 513.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 127 242.00 127 242.00
VW T.V.A. 365 421.00 365 421.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 81 735.00 81 735.00
VI Groupe et associés 100 560.00 100 560.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 134 256.00 134 256.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 993 147.00 1 993 147.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 6 661.00