ALHESTIA
Dépôt
| Dénomination | ALHESTIA |
| Siren | 421618141 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14716 |
| Numéro de Gestion | 2006B02869 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
AN Terrains | 6 183 162.00 | 6 183 162.00 | 5 958 162.00 | |
AP Constructions | 38 082 231.00 | 12 394 942.00 | 25 687 289.00 | 26 123 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 149.00 | 470 014.00 | 1 006 134.00 | 873 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 205.00 | 7 205.00 | ||
AX Avances et acomptes | 6 071.00 | 6 071.00 | 70 126.00 | |
CU Autres participations | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 | 1 100 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 997.00 | 143 997.00 | 114 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 005 819.00 | 12 871 256.00 | 34 134 563.00 | 34 240 556.00 |
BT Marchandises | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | 769.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 995.00 | 8 201.00 | 1 345 794.00 | 1 026 593.00 |
BZ Autres créances | 20 233.00 | 20 233.00 | 86 618.00 | |
CF Disponibilités | 3 319 851.00 | 3 319 851.00 | 4 327 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 455.00 | 145 455.00 | 137 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 690 304.00 | 8 201.00 | 6 682 103.00 | 5 578 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 696 123.00 | 12 879 457.00 | 40 816 666.00 | 39 818 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 445 471.00 | 7 480 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 163.00 | -34 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 073 634.00 | 8 545 471.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 94 750.00 | 218 191.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 750.00 | 218 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 512 642.00 | 26 996 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 461.00 | 2 342 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 477.00 | 293 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 506 259.00 | 523 195.00 | ||
EA Autres dettes | 71 211.00 | 8 098.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 231.00 | 890 674.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 648 283.00 | 31 055 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 816 666.00 | 39 818 793.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 638 980.00 | 5 206 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 512 822.00 | 4 512 822.00 | 3 856 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 822.00 | 4 512 822.00 | 3 856 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 460.00 | 1 160 498.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 645 289.00 | 5 017 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 850 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 850 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 065 949.00 | 1 302 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 553.00 | 958 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 976.00 | 232 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 980.00 | 131 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 495 211.00 | 1 384 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 201.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 420.00 | |||
GE Autres charges | 41 994.00 | 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 436 863.00 | 4 041 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 208 426.00 | 975 671.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101 478.00 | 99 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 435.00 | 19 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 913.00 | 119 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 734 939.00 | 704 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 734 939.00 | 704 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -627 025.00 | -584 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 581 400.00 | 390 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 22 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 320.00 | 41 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 927.00 | 64 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 927.00 | -61 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 364 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 202.00 | 5 139 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 039.00 | 5 174 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 163.00 | -34 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395 071.00 | 1 662 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 231.00 | 29 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 616 601.00 | 1 691 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 331.00 | 1.00 | 45 754 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 244 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 331.00 | 47 005 819.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369 745.00 | 1 495 212.00 | 12 864 956.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376 045.00 | 1 495 212.00 | 12 871 256.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 94 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 191.00 | 123 441.00 | 94 750.00 | |
6T Sur comptes clients | 41 982.00 | 8 201.00 | 41 982.00 | 8 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 982.00 | 8 201.00 | 41 982.00 | 8 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 173.00 | 8 201.00 | 165 423.00 | 102 951.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 143 997.00 | 143 997.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 545.00 | 33 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 320 450.00 | 1 320 450.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 13 378.00 | 13 378.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 455.00 | 145 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 681.00 | 1 519 684.00 | 143 997.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 548.00 | 248 548.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 264 094.00 | 2 285 848.00 | 9 403 822.00 | 15 574 424.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 056.00 | 1 031 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 477.00 | 242 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 026.00 | 45 026.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | ||
VW T.V.A. | 406 025.00 | 406 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 168.00 | 33 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 298 405.00 | 1 298 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 211.00 | 71 211.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 986 231.00 | 986 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 648 282.00 | 5 638 980.00 | 9 403 822.00 | 16 605 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991 830.00 | |||