FATHER AND SONS
Dépôt
| Dénomination | FATHER AND SONS |
| Siren | 421619594 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32248 |
| Numéro de Gestion | 1999B00455 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 BAGNEUX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 645 170.00 | 613 315.00 | 31 855.00 | 27 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 739.00 | 360 223.00 | 93 516.00 | 63 750.00 |
AH Fonds commercial | 18 361 031.00 | 18 361 031.00 | 18 361 031.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 908.00 | 90 657.00 | 251.00 | 1 301.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 1 538.00 | 4 462.00 | 4 702.00 |
AP Constructions | 4 499 856.00 | 4 294 868.00 | 204 988.00 | 349 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438 201.00 | 3 120 389.00 | 4 317 812.00 | 3 969 340.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 387.00 | 160 387.00 | 160 387.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 911 233.00 | 911 233.00 | 878 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 585 524.00 | 8 480 989.00 | 24 104 535.00 | 23 834 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 234.00 | 632 234.00 | 800 218.00 | |
BT Marchandises | 6 054 721.00 | 598 392.00 | 5 456 329.00 | 4 787 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 437.00 | 322 158.00 | 377 279.00 | 416 107.00 |
BZ Autres créances | 438 011.00 | 438 011.00 | 857 784.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | 144.00 | 750 144.00 | |
CF Disponibilités | 4 376 458.00 | 4 376 458.00 | 3 528 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 | 1 257 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 365 352.00 | 920 550.00 | 12 444 801.00 | 12 396 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 801.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 950 876.00 | 9 401 540.00 | 36 549 336.00 | 36 240 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 769.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 534.00 | 93 534.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 715 118.00 | 18 713 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 924.00 | 1 343 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 918 575.00 | 23 505 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 8 801.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 8 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 203.00 | 4 398 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 851.00 | 1 262 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 002.00 | 4 697 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 370.00 | 2 284 931.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 992.00 | 48 973.00 | ||
EA Autres dettes | 54 844.00 | 33 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 583 261.00 | 12 725 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 549 336.00 | 36 240 375.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 647.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 884 851.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 198 111.00 | 229 253.00 | 39 427 364.00 | 37 115 044.00 |
FG Production vendue services | 29 299.00 | 29 299.00 | 45 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 227 410.00 | 229 253.00 | 39 456 662.00 | 37 160 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | 32 231.00 | 68 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 759 616.00 | 779 549.00 | ||
FQ Autres produits | 4 534.00 | 24 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 253 042.00 | 38 033 296.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 488 160.00 | 8 604 598.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -549 472.00 | -603 760.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 116 993.00 | 3 023 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 167 984.00 | -158 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 927 730.00 | 13 134 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 566 809.00 | 524 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 697 924.00 | 7 413 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 713 226.00 | 2 515 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 937 936.00 | 908 375.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 801.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 611 803.00 | 727 913.00 | ||
GE Autres charges | 11 186.00 | 38 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 690 281.00 | 36 137 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 562 762.00 | 1 895 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 411.00 | 144 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 411.00 | 144 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 386.00 | 154 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 329.00 | 4 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 170 715.00 | 158 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 304.00 | -14 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 473 458.00 | 1 881 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 405.00 | 71 430.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 405.00 | 71 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 613.00 | 93 425.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 113.00 | 93 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 292.00 | -21 995.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 439.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 753 387.00 | 515 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 625 858.00 | 38 248 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 870 935.00 | 36 905 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 924.00 | 1 343 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 935.00 | 55 235.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 770 622.00 | 135 056.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 959 691.00 | 984 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 695.00 | 76 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 377 943.00 | 1 251 388.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 170.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 905 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 944 057.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 43 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 807.00 | 1 090 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 807.00 | 32 585 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 219.00 | 51 096.00 | 613 315.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 541.00 | 106 339.00 | 450 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636 293.00 | 780 502.00 | 7 416 795.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543 053.00 | 937 936.00 | 8 480 989.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 801.00 | 47 500.00 | 8 801.00 | 47 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 104.00 | 598 392.00 | 718 104.00 | 598 392.00 |
6T Sur comptes clients | 318 662.00 | 13 411.00 | 9 915.00 | 322 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 766.00 | 611 803.00 | 728 019.00 | 920 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 567.00 | 659 303.00 | 736 820.00 | 968 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 611 803.00 | 736 820.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 160 387.00 | 160 387.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 911 233.00 | 911 233.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 339 769.00 | 339 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 668.00 | 359 668.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | ||
VB T. V. A. | 253 489.00 | 253 489.00 | ||
VP Divers | 5 325.00 | 5 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 147.00 | 49 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 491.00 | 101 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 414.00 | 1 962 025.00 | 1 411 389.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991 203.00 | 884 678.00 | 2 106 524.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 002.00 | 5 207 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 865 620.00 | 865 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 114.00 | 675 114.00 | ||
VW T.V.A. | 471 449.00 | 471 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 186.00 | 273 186.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 992.00 | 159 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 884 851.00 | 1 884 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 844.00 | 54 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 583 261.00 | 10 476 737.00 | 2 106 524.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 731.00 | |||