ZF Active Safety France
Dépôt
| Dénomination | ZF Active Safety France |
| Siren | 421627290 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 363 |
| Numéro de Gestion | 1999B00675 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57320 Bouzonville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 707.00 | 139 707.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | 7 622 451.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 268.00 | |||
AN Terrains | 2 234 920.00 | 476 928.00 | 1 757 992.00 | 1 846 421.00 |
AP Constructions | 26 097 888.00 | 19 812 945.00 | 6 284 942.00 | 6 148 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 454 550.00 | 107 083 016.00 | 16 371 534.00 | 16 208 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 684.00 | 663 586.00 | 387 096.00 | 73 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 506 294.00 | 2 506 294.00 | 3 511 735.00 | |
AX Avances et acomptes | 584 207.00 | 584 207.00 | 638 540.00 | |
BF Prêts | 2 070 806.00 | 2 070 806.00 | 1 982 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | 4 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 165 765 853.00 | 128 176 184.00 | 37 589 669.00 | 38 081 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826 835.00 | 402 614.00 | 5 424 222.00 | 5 962 905.00 |
BN En cours de production de biens | 1 043 471.00 | 89 785.00 | 953 686.00 | 1 201 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 176.00 | 56 532.00 | 1 516 645.00 | 2 869 798.00 |
BT Marchandises | 606 571.00 | 606 571.00 | 799 808.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 100.00 | 217 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 914 343.00 | 90 341.00 | 24 824 002.00 | 18 960 991.00 |
BZ Autres créances | 40 399 766.00 | 40 399 766.00 | 48 242 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | 2 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 585 292.00 | 639 271.00 | 73 946 021.00 | 78 040 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 351 145.00 | 128 815 455.00 | 111 535 690.00 | 116 122 104.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 62 715 625.00 | 62 715 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 965 454.00 | 5 965 454.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 035 398.00 | 981 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 403.00 | -5 017 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 959 279.00 | 64 645 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 639 071.00 | 3 291 009.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 944 464.00 | 8 237 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 583 535.00 | 11 528 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 284.00 | 217 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 053 362.00 | 30 522 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 813 528.00 | 7 787 059.00 | ||
EA Autres dettes | 2 005 702.00 | 1 420 371.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 992 876.00 | 39 947 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 535 690.00 | 116 122 104.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 910 284.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 787 328.00 | 3 201 662.00 | ||
FD Production vendue biens | 177 351 816.00 | 188 668 103.00 | ||
FG Production vendue services | 3 311 690.00 | 1 624 409.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 450 835.00 | 193 494 174.00 | ||
FM Production stockée | -1 634 258.00 | -400 195.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 479 734.00 | 2 700 758.00 | ||
FQ Autres produits | 136 268.00 | 645 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 433 673.00 | 196 440 691.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 816 472.00 | 3 039 223.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 193 237.00 | -799 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 726 760.00 | 122 586 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 535 993.00 | -41 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 345 838.00 | 32 420 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019 819.00 | 2 120 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 842 697.00 | 20 642 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 427 384.00 | 6 901 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 609 860.00 | 5 482 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 031 314.00 | 2 866 603.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 611 228.00 | 745 178.00 | ||
GE Autres charges | 3 189 205.00 | 3 195 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 185 349 806.00 | 199 157 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 916 133.00 | -2 716 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212.00 | 30.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 199.00 | 17 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 410.00 | 17 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 946.00 | 68 289.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143 616.00 | 40 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 562.00 | 109 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 152.00 | -91 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 065 285.00 | -2 808 770.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 720.00 | 13 148.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 376 817.00 | 102 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 538.00 | 115 688.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 655.00 | 65 824.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 259 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 2 325 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378 883.00 | -2 210 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 859 783.00 | 193 627 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 546 186.00 | 198 644 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 403.00 | -5 017 082.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 048 274.00 | 6 609 860.00 | 2 481 960.00 | 128 176 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 048 274.00 | 6 609 860.00 | 2 481 960.00 | 128 176 184.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 934 602.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 704 469.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 846 180.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 098 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 528 682.00 | 2 031 314.00 | 2 976 461.00 | 10 583 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 528 682.00 | 2 031 314.00 | 2 976 461.00 | 10 583 535.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 070 806.00 | 102 478.00 | 1 968 328.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 914 343.00 | 24 914 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 399 766.00 | 40 399 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 393 291.00 | 65 420 616.00 | 1 972 675.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 284.00 | 762 635.00 | 147 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 053 362.00 | 28 053 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813 528.00 | 6 813 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 702.00 | 2 005 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 992 876.00 | 37 845 227.00 | 147 649.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | |||