HOLDING DU TARIQUET
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DU TARIQUET |
| Siren | 421743477 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1867 |
| Numéro de Gestion | 1999B00034 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32800 EAUZE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 7 222.00 | 381.00 | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 396.00 | 31 526.00 | 8 870.00 | 9 928.00 |
CU Autres participations | 3 884 285.00 | 3 884 285.00 | 3 884 285.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 773 774.00 | 17 773 774.00 | 17 236 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 21 708 258.00 | 40 948.00 | 21 667 310.00 | 21 131 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | 2 472.00 | 5 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 703.00 | 439 703.00 | 355 270.00 | |
BZ Autres créances | 1 510 672.00 | 1 510 672.00 | 1 376 680.00 | |
CF Disponibilités | 114 037.00 | 114 037.00 | 149 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 072.00 | 37 072.00 | 45 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 103 956.00 | 2 103 956.00 | 1 932 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 812 213.00 | 40 948.00 | 23 771 265.00 | 23 064 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 783 654.00 | 1 783 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 365.00 | 178 365.00 | ||
DG Autres réserves | 88 136.00 | 88 136.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 638 526.00 | 16 349 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 591.00 | 3 453 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 045 272.00 | 21 853 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263 356.00 | 344 847.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 263 356.00 | 344 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 874.00 | 151 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 858.00 | 713 825.00 | ||
EA Autres dettes | 184 998.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 462 637.00 | 866 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 771 265.00 | 23 064 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 635 333.00 | 2 635 333.00 | 2 558 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 333.00 | 2 635 333.00 | 2 558 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 583.00 | 14 091.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 318.00 | 30 918.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 2 987.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 244.00 | 2 606 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 860 990.00 | 836 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 076.00 | 40 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 102 180.00 | 1 074 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 485 898.00 | 443 063.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 979.00 | 6 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 139 239.00 | ||
GE Autres charges | 164 783.00 | 30 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 704 905.00 | 2 571 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 339.00 | 34 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 402 484.00 | 3 534 831.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 402 484.00 | 3 534 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | 38.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | 38.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 402 467.00 | 3 534 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 524 807.00 | 3 569 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 685.00 | 9 499.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 685.00 | 39 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 685.00 | -39 999.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 621.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 909.00 | 75 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 728.00 | 6 141 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 137.00 | 2 687 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 591.00 | 3 453 971.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 263 356.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 847.00 | 50 000.00 | 131 491.00 | 263 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 847.00 | 50 000.00 | 131 491.00 | 263 356.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 773 774.00 | 17 773 774.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 987 447.00 | 1 987 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 761 220.00 | 1 987 447.00 | 17 773 774.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 874.00 | 151 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 858.00 | 1 124 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 998.00 | 184 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 637.00 | 1 462 637.00 | ||