MEDIATOON DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MEDIATOON DISTRIBUTION |
| Siren | 421802158 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35925 |
| Numéro de Gestion | 1999B04925 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710 298.00 | 1 694 714.00 | 15 584.00 | 22 438.00 |
AH Fonds commercial | 537 756.00 | 537 756.00 | 537 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 320.00 | 49 642.00 | 31 678.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 373.00 | 1 744 356.00 | 585 017.00 | 564 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 999.00 | 59 360.00 | 5 576 639.00 | 5 606 598.00 |
BZ Autres créances | 12 675 911.00 | 40 000.00 | 12 635 911.00 | 12 605 349.00 |
CF Disponibilités | 328 003.00 | 328 003.00 | 355 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 562.00 | 51 562.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 691 476.00 | 99 360.00 | 18 592 116.00 | 18 567 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 739.00 | 3 739.00 | 11 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 024 588.00 | 1 843 716.00 | 19 180 872.00 | 19 142 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 347 200.00 | 2 347 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 213 913.00 | 190 077.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 471.00 | 13 471.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 101 369.00 | 990 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 636.00 | 476 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 245 588.00 | 4 017 952.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 827.00 | 19 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 827.00 | 19 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 485 567.00 | 13 761 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 638.00 | 490 262.00 | ||
EA Autres dettes | 373 965.00 | 123 351.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 531.00 | 524 966.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 913 701.00 | 15 100 086.00 | ||
ED (V) | 756.00 | 5 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 180 872.00 | 19 142 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 568 292.00 | 5 399 759.00 | 9 968 051.00 | 11 494 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 292.00 | 5 399 759.00 | 9 968 051.00 | 11 494 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | 112 066.00 | 144 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 685.00 | 45 140.00 | ||
FQ Autres produits | 10 127.00 | 13 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 151 929.00 | 11 697 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 497 129.00 | 2 707 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 981.00 | 196 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 367 891.00 | 366 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 779.00 | 141 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 347.00 | 18 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 550.00 | 35 577.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 686.00 | 2 450.00 | ||
GE Autres charges | 6 283 165.00 | 7 780 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 488 529.00 | 11 248 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 663 400.00 | 449 286.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 761.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 107.00 | 27 019.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 820.00 | 16 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 688.00 | 43 857.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 739.00 | 11 107.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 739.00 | 11 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 949.00 | 32 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 699 349.00 | 481 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 713.00 | 5 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 617.00 | 11 741 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 624 981.00 | 11 264 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 636.00 | 476 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 054.00 | 9 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 463.00 | 31 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 517.00 | 40 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 054.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 206.00 | 81 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 206.00 | 2 329 373.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678 859.00 | 15 855.00 | 1 694 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 356.00 | 3 492.00 | 25 206.00 | 49 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 215.00 | 19 347.00 | 25 206.00 | 1 744 356.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 739.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 088.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 509.00 | 12 425.00 | 11 107.00 | 20 827.00 |
6T Sur comptes clients | 65 095.00 | 47 550.00 | 53 285.00 | 59 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 095.00 | 47 550.00 | 53 285.00 | 99 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 604.00 | 59 975.00 | 64 392.00 | 120 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 236.00 | 53 285.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 739.00 | 11 107.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 61 360.00 | 61 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 574 639.00 | 5 574 639.00 | ||
VB T. V. A. | 1 581 543.00 | 1 581 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 762 682.00 | 7 762 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331 686.00 | 3 331 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 562.00 | 51 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 363 473.00 | 18 302 113.00 | 61 360.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 100 000.00 | 80 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 485 567.00 | 13 485 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 566.00 | 183 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 576.00 | 95 576.00 | ||
VW T.V.A. | 272 812.00 | 272 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 684.00 | 11 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 965.00 | 373 965.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 310 531.00 | 310 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 913 701.00 | 14 733 701.00 | 100 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||