STEAM FRANCE
Dépôt
| Dénomination | STEAM FRANCE |
| Siren | 421815119 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16049 |
| Numéro de Gestion | 1999B00221 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34090 Montpellier |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 022.00 | 145 287.00 | 113 735.00 | 51 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 671.00 | 83 723.00 | 107 948.00 | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AP Constructions | 152 062.00 | 85 320.00 | 66 742.00 | 82 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 409.00 | 110 549.00 | 128 860.00 | 105 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 559.00 | 107 158.00 | 13 401.00 | 20 636.00 |
CU Autres participations | 723 626.00 | 723 626.00 | 692 411.00 | |
BF Prêts | 4 789.00 | 4 722.00 | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 742.00 | 228 742.00 | 201 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 009 879.00 | 536 759.00 | 1 473 121.00 | 1 248 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 235.00 | |||
BT Marchandises | 1 425 209.00 | 48 933.00 | 1 376 276.00 | 1 103 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 358.00 | 29 878.00 | 1 580 480.00 | 1 638 025.00 |
BZ Autres créances | 1 949 156.00 | 1 949 156.00 | 1 603 729.00 | |
CF Disponibilités | 70 276.00 | 70 276.00 | 193 270.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 829.00 | 49 829.00 | 36 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 104 828.00 | 78 811.00 | 5 026 017.00 | 4 738 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 708.00 | 615 570.00 | 6 499 138.00 | 5 986 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 333 960.00 | 333 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 731.00 | 2 197 731.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 418.00 | 12 418.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 333 880.00 | -1 464 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 526.00 | 130 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 346 755.00 | 1 210 229.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 569.00 | 204 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 135.00 | 1 370 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 13 358.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 788.00 | 75 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 852.00 | 1 077 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 659.00 | 1 845 994.00 | ||
EA Autres dettes | 81 994.00 | 30 251.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 386.00 | 159 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 152 383.00 | 4 776 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 138.00 | 5 986 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952 383.00 | 4 454 787.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522 752.00 | 989 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 226 446.00 | 738 598.00 | 4 965 044.00 | 4 125 505.00 |
FG Production vendue services | 4 761 722.00 | 30 148.00 | 4 791 870.00 | 4 620 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 988 167.00 | 768 746.00 | 9 756 913.00 | 8 745 571.00 |
FN Production immobilisée | 222 678.00 | 71 511.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 242.00 | 101 103.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 734.00 | 135 725.00 | ||
FQ Autres produits | 335.00 | 16 530.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 030 902.00 | 9 070 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 747 472.00 | 2 699 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -112 514.00 | 106 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 705.00 | 5 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 097.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 911 559.00 | 1 764 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 318.00 | 207 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 819 650.00 | 2 783 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 197 922.00 | 1 187 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 842.00 | 61 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 694.00 | 47 664.00 | ||
GE Autres charges | 129.00 | 25 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 877 776.00 | 8 834 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 126.00 | 236 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 53.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 090.00 | 2 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 111.00 | 2 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 308.00 | 21 253.00 | ||
GS Différences négatives de change | 528.00 | 33 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 836.00 | 54 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 725.00 | -52 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 401.00 | 184 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 763.00 | 3 361.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 763.00 | 3 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 638.00 | 56 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 638.00 | 56 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 125.00 | -53 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 775.00 | 9 076 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 946 250.00 | 8 945 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 526.00 | 130 459.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | 59 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 977.00 | 90 045.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 164.00 | 108 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 188.00 | 41 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 139.00 | 58 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 468.00 | 299 300.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 022.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 029.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | 957 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 889.00 | 2 009 879.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 560.00 | 27 727.00 | 145 287.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 955.00 | 5 768.00 | 83 723.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 679.00 | 41 347.00 | 303 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 195.00 | 74 842.00 | 532 037.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 6 611.00 | 1 889.00 | 4 722.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 45 683.00 | 48 933.00 | 45 683.00 | 48 933.00 |
6T Sur comptes clients | 25 378.00 | 4 760.00 | 260.00 | 29 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 672.00 | 53 693.00 | 47 832.00 | 83 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 672.00 | 53 693.00 | 47 832.00 | 83 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 694.00 | 47 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 789.00 | 4 789.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 228 742.00 | 228 742.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 644.00 | 44 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 565 715.00 | 1 565 715.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | ||
VB T. V. A. | 102 200.00 | 102 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 436 803.00 | 436 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 660.00 | 1 409 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 829.00 | 49 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 874.00 | 3 609 343.00 | 233 531.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 569.00 | 33 569.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 752.00 | 1 522 752.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 382.00 | 88 382.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 852.00 | 1 314 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 934.00 | 550 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 356.00 | 326 356.00 | ||
VW T.V.A. | 484 120.00 | 484 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 249.00 | 288 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 994.00 | 81 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 138 386.00 | 138 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 595.00 | 4 882 595.00 | 200 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 636.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 258 763.00 | 125 875.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 827.00 | 330 907.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 569.00 | 239 106.00 | ||
ST Autres comptes | 1 089 400.00 | 1 068 967.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 559.00 | 1 764 855.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 318.00 | 207 480.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 318.00 | 207 480.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 660 262.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 496.00 | |||