ASTEELFLASH FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ASTEELFLASH FRANCE |
| Siren | 421842188 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11029 |
| Numéro de Gestion | 1999B00637 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 Neuilly-Plaisance |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 895.00 | 6 895.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304 767.00 | 3 161 654.00 | 143 113.00 | |
AH Fonds commercial | 147 478.00 | 147 478.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 742 860.00 | 1 909 853.00 | 2 833 007.00 | |
AN Terrains | 141 492.00 | 560.00 | 140 932.00 | |
AP Constructions | 3 712 724.00 | 3 045 321.00 | 667 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 121 071.00 | 16 948 028.00 | 3 173 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 151 398.00 | 5 460 388.00 | 691 010.00 | |
AV Immobilisations en cours | 553 192.00 | 553 192.00 | ||
CU Autres participations | 17 314 110.00 | 838 476.00 | 16 475 634.00 | |
BF Prêts | 619 718.00 | 26 025.00 | 593 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 809 446.00 | 809 446.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 57 628 123.00 | 31 400 173.00 | 26 227 949.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 570 574.00 | 1 985 989.00 | 20 584 585.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 130 221.00 | 193 253.00 | 3 936 968.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 562 319.00 | 325 377.00 | 4 236 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 514.00 | 251 514.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 105 563.00 | 22 266.00 | 13 083 298.00 | |
BZ Autres créances | 26 487 815.00 | 2 401 610.00 | 24 086 205.00 | |
CF Disponibilités | 2 891 904.00 | 2 891 904.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 698 226.00 | 698 226.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 74 698 136.00 | 4 928 495.00 | 69 769 641.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 908.00 | 50 908.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 377 166.00 | 36 328 668.00 | 96 048 498.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 857 805.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 618 331.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 185 781.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 584 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 610.00 | |||
DL TOTAL (I) | 47 357 328.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 302 583.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 627 470.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 930 053.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 043.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 598.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 608 052.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571 076.00 | |||
EA Autres dettes | 12 092 706.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984 610.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 685 085.00 | |||
ED (V) | 76 032.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 048 498.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 330 020.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772 664.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 006 054.00 | 3 035 359.00 | 5 041 413.00 | |
FD Production vendue biens | 92 409 988.00 | 16 158 797.00 | 108 568 785.00 | |
FG Production vendue services | 4 236 443.00 | 863 165.00 | 5 099 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 652 484.00 | 20 057 321.00 | 118 709 805.00 | |
FM Production stockée | 1 414 878.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 793 195.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 177 391.00 | |||
FQ Autres produits | 85 222.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 180 492.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 822 980.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 815 992.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 338 811.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 432 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722 226.00 | |||
FY Salaires et traitements | 21 612 486.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 459 123.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 389 265.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 872 210.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 467.00 | |||
GE Autres charges | 267 657.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 455 978.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 724 514.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 700 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 398.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 889.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 812.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 830 099.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 860.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 309 021.00 | |||
GS Différences négatives de change | 109 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 559 341.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 270 757.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 995 271.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 024.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 815.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 543.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 580.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 044.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 339.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 277 974.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 167 363.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 610.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 868.00 | 9 868.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100 229.00 | 1 094 876.00 | 8 195 105.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 868.00 | 9 868.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338 053.00 | 733 455.00 | 5 071 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 359 218.00 | 1 655 810.00 | 560 730.00 | 25 454 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 707 138.00 | 2 389 265.00 | 560 730.00 | 30 535 673.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 200 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 50 908.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 627 470.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 707 119.00 | 541 327.00 | 318 393.00 | 5 930 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 838 476.00 | |||
06 aucun libellé | 26 025.00 | 26 025.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 194 477.00 | 872 210.00 | 562 068.00 | 2 504 619.00 |
6T Sur comptes clients | 167 249.00 | 144 983.00 | 22 266.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 402 325.00 | 715.00 | 2 401 610.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 628 552.00 | 872 210.00 | 707 766.00 | 5 792 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 335 672.00 | 1 413 537.00 | 1 026 160.00 | 11 723 048.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 619 718.00 | 39 598.00 | 580 120.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 809 446.00 | 721 080.00 | 88 366.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 674.00 | 3.00 | 17 671.00 | |
UX Autres créances clients | 13 087 889.00 | 13 087 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 306.00 | 51 306.00 | ||
VB T. V. A. | 875 434.00 | 875 434.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 078.00 | 41 078.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 667 385.00 | 13 335 610.00 | 6 331 775.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852 612.00 | 5 852 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 698 226.00 | 698 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 720 768.00 | 34 702 835.00 | 7 017 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 043.00 | 785 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 684 081.00 | 21 684 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631 224.00 | 2 631 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 692 873.00 | 2 692 873.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110 592.00 | 110 592.00 | ||
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 239.00 | 133 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 787 496.00 | 11 787 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 210.00 | 305 210.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 984 610.00 | 1 984 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 117 515.00 | 30 330 020.00 | 11 787 496.00 | |