VALEURS 13
Dépôt
| Dénomination | VALEURS 13 |
| Siren | 421876137 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 9889 |
| Numéro de Gestion | 1999B00161 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68110 Illzach |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 274.00 | 1 094.00 | 1 094.00 |
CU Autres participations | 1 316 713.00 | 6 598.00 | 1 310 115.00 | 1 113 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 226 408.00 | 84 929.00 | 5 141 478.00 | 6 361 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 544 488.00 | 91 801.00 | 6 452 688.00 | 7 479 640.00 |
BN En cours de production de biens | 2 884 097.00 | 2 884 097.00 | 2 885 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 514.00 | 106 000.00 | 414 514.00 | 1 036 487.00 |
BZ Autres créances | 271 167.00 | 18 677.00 | 252 490.00 | 175 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 709.00 | 1 087 709.00 | 1 087 874.00 | |
CF Disponibilités | 28 700.00 | 28 700.00 | 22 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 792 187.00 | 124 677.00 | 4 667 510.00 | 5 207 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 336 675.00 | 216 477.00 | 11 120 198.00 | 12 687 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 141 478.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 079.00 | 64 111.00 | ||
DG Autres réserves | 427 565.00 | 238 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 481.00 | 199 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 240 125.00 | 4 101 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 329.00 | 62 329.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 373 867.00 | 373 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 436 196.00 | 436 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 867.00 | 615 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 261.00 | 6 030 253.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 565.00 | 475 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 968.00 | 414 243.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 100.00 | 482 000.00 | ||
EA Autres dettes | 147 114.00 | 132 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 443 876.00 | 8 149 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 120 198.00 | 12 687 634.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 443 876.00 | 8 149 793.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 907.00 | 303 893.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 199 779.00 | 199 779.00 | 748 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 779.00 | 199 779.00 | 748 651.00 | |
FM Production stockée | 6 000.00 | 39 620.00 | ||
FQ Autres produits | 4 040.00 | 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 209 819.00 | 788 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 817.00 | 188 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 624.00 | 17 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 378 443.00 | 205 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 623.00 | 582 941.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 461 705.00 | 293 086.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 34 624.00 | 63 439.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 103.00 | 22 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 301.00 | 1 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 403.00 | 272 775.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 373 867.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 870.00 | 343 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 870.00 | 717 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 467.00 | -445 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 204 991.00 | 367 529.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 19 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 139 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 225.00 | 56 978.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 072.00 | 10 326.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 848.00 | 129 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 448.00 | 9 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 063.00 | 177 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 328.00 | 1 493 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 847.00 | 1 294 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 481.00 | 199 357.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570 072.00 | 2 403 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 571 440.00 | 2 403 995.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 430 947.00 | 6 543 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 430 947.00 | 6 544 488.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 274.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 274.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 62 329.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 373 867.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 196.00 | 436 196.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 91 527.00 | |||
6T Sur comptes clients | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 677.00 | 18 677.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 204.00 | 106 000.00 | 216 204.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 546 400.00 | 106 000.00 | 652 400.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 226 408.00 | 5 226 408.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 200.00 | 127 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 393 314.00 | 393 314.00 | ||
VB T. V. A. | 86 888.00 | 86 888.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 279.00 | 184 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 088.00 | 6 018 088.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 907.00 | 217 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 960.00 | 455 960.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 147 566.00 | 4 147 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 565.00 | 437 565.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | ||
VW T.V.A. | 89 198.00 | 89 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 100.00 | 483 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 458 695.00 | 458 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 114.00 | 147 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 443 876.00 | 6 443 876.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 742.00 | |||