POLIECO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | POLIECO FRANCE |
| Siren | 421975327 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12846 |
| Numéro de Gestion | 1999B00115 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 Feillens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 269.00 | 34 014.00 | 1 255.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 608.00 | 88 985.00 | 11 624.00 | 7 135.00 |
AN Terrains | 3 655 560.00 | 1 964 239.00 | 1 691 321.00 | 1 680 804.00 |
AP Constructions | 2 202 356.00 | 1 761 224.00 | 441 132.00 | 484 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 120 156.00 | 7 144 855.00 | 3 975 301.00 | 3 695 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 623.00 | 1 010 778.00 | 289 845.00 | 264 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 272.00 | 562 272.00 | 40 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 977 594.00 | 12 004 095.00 | 6 973 500.00 | 6 173 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 314.00 | 1 229 314.00 | 1 775 820.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 069 595.00 | 2 069 595.00 | 1 932 093.00 | |
BT Marchandises | 531 689.00 | 531 689.00 | 431 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 647.00 | 41 647.00 | 157 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308 522.00 | 127.00 | 5 308 395.00 | 94 118.00 |
BZ Autres créances | 310 809.00 | 310 809.00 | 5 953 709.00 | |
CF Disponibilités | 2 695 505.00 | 2 695 505.00 | 2 177 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238 533.00 | 238 533.00 | 58 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 425 614.00 | 127.00 | 12 425 487.00 | 12 581 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 403 208.00 | 12 004 222.00 | 19 398 987.00 | 18 755 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 568 853.00 | 2 138 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 531.00 | 930 696.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 277 903.00 | 118 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 440 287.00 | 8 687 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 601.00 | 4 781.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 205.00 | 7 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279 926.00 | 4 017 012.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 371.00 | 4 022 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 517.00 | 947 463.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 498.00 | 72 847.00 | ||
EA Autres dettes | 1 088 516.00 | 1 001 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 951 495.00 | 10 060 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 398 987.00 | 18 755 556.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 142 965.00 | 7 190 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 089 290.00 | 366 104.00 | 4 455 394.00 | 4 061 438.00 |
FD Production vendue biens | 28 670 690.00 | 1 646 295.00 | 30 316 985.00 | 26 316 713.00 |
FG Production vendue services | 49 869.00 | 50 308.00 | 100 177.00 | 96 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 809 849.00 | 2 062 707.00 | 34 872 556.00 | 30 474 900.00 |
FM Production stockée | 137 502.00 | 582 091.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 006.00 | 4 644.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 820.00 | 52 105.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 069 885.00 | 31 113 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 426 471.00 | 2 952 433.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100 132.00 | -6 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 008 773.00 | 14 816 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 546 506.00 | -391 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 773 067.00 | 6 802 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 458.00 | 421 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 898 739.00 | 2 696 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 201 089.00 | 1 147 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 068 670.00 | 1 167 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 191.00 | |||
GE Autres charges | 79 051.00 | 84 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 291 692.00 | 29 692 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 778 193.00 | 1 420 947.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 692.00 | 8 357.00 | ||
GN Différences positives de change | 39.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 731.00 | 8 414.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 106.00 | 65 472.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | 27.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 166.00 | 65 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 435.00 | -57 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 738 758.00 | 1 363 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -123.00 | 2 355.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 110.00 | 22 443.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 987.00 | 65 214.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 779.00 | 2 032.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 003.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | 32 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 851.00 | 36 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 136.00 | 28 388.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 092.00 | 123 732.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 475 271.00 | 337 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 106 603.00 | 31 187 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 013 072.00 | 30 256 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 531.00 | 930 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 941.00 | 11 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 085 083.00 | 1 897 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 212 773.00 | 1 909 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 135 877.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 044.00 | 18 840 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 812.00 | 18 977 594.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 805.00 | 5 962.00 | 2 769.00 | 122 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 919 037.00 | 1 063 481.00 | 101 422.00 | 11 881 097.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038 843.00 | 1 069 443.00 | 104 190.00 | 12 004 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 385.00 | 180.00 | 7 205.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | 6 413.00 | 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | 6 413.00 | 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 925.00 | 6 593.00 | 7 332.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 593.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 308 370.00 | 5 308 370.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | ||
VB T. V. A. | 292 629.00 | 292 629.00 | ||
VP Divers | 627.00 | 627.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 420.00 | 17 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 238 533.00 | 238 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858 614.00 | 5 857 864.00 | 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 793.00 | 81 910.00 | 272 883.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 925 133.00 | 1 389 486.00 | 2 535 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 371.00 | 3 383 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 868.00 | 455 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 359.00 | 349 359.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 151 293.00 | 151 293.00 | ||
VW T.V.A. | 104 553.00 | 104 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 444.00 | 98 444.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 498.00 | 33 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 516.00 | 1 088 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 944 828.00 | 7 136 298.00 | 2 808 530.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 122.00 | |||