MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES |
| Siren | 422071621 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3528 |
| Numéro de Gestion | 2008B01198 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 8 048.00 | 1 082.00 | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 574.00 | 11 796.00 | 11 778.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 662.00 | 90 644.00 | 217 018.00 | 124 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 945.00 | 3 945.00 | ||
CU Autres participations | 11 947.00 | 11 947.00 | 11 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | 10 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 367 190.00 | 110 489.00 | 256 701.00 | 154 230.00 |
BT Marchandises | 250 887.00 | 28 359.00 | 222 527.00 | 310 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 045.00 | 10 934.00 | 517 111.00 | 653 363.00 |
BZ Autres créances | 171 737.00 | 171 737.00 | 146 091.00 | |
CF Disponibilités | 27 220.00 | 27 220.00 | 340 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | 6 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 993 943.00 | 39 294.00 | 954 649.00 | 1 457 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 134.00 | 149 783.00 | 1 211 350.00 | 1 611 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 930.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 139 415.00 | 101 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 041.00 | 38 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 241 457.00 | 194 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 519.00 | 80 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 410.00 | 335 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 521.00 | 763 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 062.00 | 193 486.00 | ||
EA Autres dettes | 52 375.00 | 44 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 002.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 969 893.00 | 1 417 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 350.00 | 1 611 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 893.00 | 1 417 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 076 542.00 | 3 076 542.00 | 2 765 854.00 | |
FG Production vendue services | 456 667.00 | 456 667.00 | 66 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 210.00 | 3 533 210.00 | 2 832 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 939.00 | 9 255.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 537 284.00 | 2 841 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 041 506.00 | 1 609 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 093.00 | -9 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766.00 | 2 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 617 530.00 | 378 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 204.00 | 17 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 529 340.00 | 504 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 099.00 | 172 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 181.00 | 25 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 476.00 | 7 046.00 | ||
GE Autres charges | 565.00 | 91.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 473 764.00 | 2 708 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 520.00 | 133 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251.00 | 81.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 251.00 | 81.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 956.00 | 16 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 956.00 | 16 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 705.00 | -16 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 814.00 | 116 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 265.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 673.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | 22 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 90 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | 5 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 96 396.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | -74 130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 255.00 | 4 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 209.00 | 2 864 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 168.00 | 2 825 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 041.00 | 38 248.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 558.00 | 42 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 1 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 735.00 | 135 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 977.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 762.00 | 137 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 335 183.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 991.00 | 367 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 2 110.00 | 8 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 594.00 | 32 072.00 | 2 225.00 | 102 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 532.00 | 34 182.00 | 2 225.00 | 110 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 28 360.00 | 28 360.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 818.00 | 3 117.00 | 10 935.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 818.00 | 31 477.00 | 39 294.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 818.00 | 31 477.00 | 39 294.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 477.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 823.00 | 16 823.00 | ||
UX Autres créances clients | 511 223.00 | 511 223.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | ||
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 053.00 | 16 053.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 010.00 | 167 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 766.00 | 726 766.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 520.00 | 151 520.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 668.00 | 19 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 521.00 | 435 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 169.00 | 71 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | ||
VW T.V.A. | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 743.00 | 123 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 376.00 | 52 376.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 003.00 | 45 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 893.00 | 969 893.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 144.00 | |||