PATISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE
Dépôt
| Dénomination | PATISSERIE LES COMTES DE LA MARCHE |
| Siren | 422079749 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 176 |
| Numéro de Gestion | 1999B00037 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23230 La Celle-sous-Gouzon |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 868.00 | 271 487.00 | 85 381.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 763.00 | 169 927.00 | 142 836.00 | |
AH Fonds commercial | 518 630.00 | 518 630.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997 973.00 | 997 973.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296 423.00 | 5 575 420.00 | 2 721 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 464.00 | 78 271.00 | 39 193.00 | |
AV Immobilisations en cours | 80 594.00 | 80 594.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 549.00 | 7 549.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 695 647.00 | 6 095 105.00 | 4 600 542.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 448.00 | 34 666.00 | 1 450 782.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 493.00 | 15 328.00 | 445 165.00 | |
BT Marchandises | 4 274.00 | 1 148.00 | 3 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 885.00 | 3 529.00 | 2 551 356.00 | |
BZ Autres créances | 531 291.00 | 531 291.00 | ||
CF Disponibilités | 673 505.00 | 673 505.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 252 121.00 | 252 121.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 962 017.00 | 54 670.00 | 5 907 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 657 664.00 | 6 149 776.00 | 10 507 888.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 97 023.00 | |||
DH Report à nouveau | -331 369.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 193.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 235 870.00 | |||
DK Provisions réglementées | 473 378.00 | |||
DL TOTAL (I) | 702 109.00 | |||
DP Provisions pour risques | 41 195.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 195.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 531.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444 791.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 250.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 024.00 | |||
EA Autres dettes | 11 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 764 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 888.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 448 612.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 587 451.00 | 30 987.00 | 1 618 439.00 | |
FD Production vendue biens | 13 584 245.00 | 2 515 246.00 | 16 099 491.00 | |
FG Production vendue services | 819 143.00 | 819 143.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 990 839.00 | 2 546 233.00 | 18 537 072.00 | |
FM Production stockée | 189 373.00 | |||
FN Production immobilisée | 367.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 487.00 | |||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 963 329.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975 999.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 108 455.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 081 951.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 171 019.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 560 845.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 961.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 962 611.00 | |||
FZ Charges sociales | 694 674.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 909 186.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 294.00 | |||
GE Autres charges | 433 627.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 225 623.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 413.00 | |||
GS Différences négatives de change | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 443.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 443.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -373 736.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 030.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 741.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 548.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 319.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 111.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 154.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 834.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -111 378.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 078 648.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 515 841.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 193.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 498.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 433 616.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 233.00 | 69 636.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 230.00 | 127 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 050 626.00 | 620 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | 1 507 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 047 472.00 | 2 325 717.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 868.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 366.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 580.00 | 8 502 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 507 963.00 | 7 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 580.00 | 1 507 963.00 | 10 695 647.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 632.00 | 100 856.00 | 271 487.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 216.00 | 113 711.00 | 169 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959 071.00 | 694 621.00 | 5 653 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185 918.00 | 909 187.00 | 6 095 105.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 354 990.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 462 884.00 | 60 042.00 | 49 548.00 | 473 378.00 |
4A Provisions pour litiges | 41 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 819.00 | 92 624.00 | 41 195.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 32 307.00 | 37 766.00 | 18 931.00 | 51 142.00 |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | 3 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 307.00 | 41 294.00 | 18 931.00 | 54 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 010.00 | 101 337.00 | 161 103.00 | 569 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 042.00 | 49 548.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 723.00 | 3 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 551 162.00 | 2 551 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
VB T. V. A. | 235 273.00 | 235 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 166 391.00 | 166 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 246.00 | 127 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 252 121.00 | 252 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 527.00 | 3 334 574.00 | 10 953.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 395.00 | 55 911.00 | 202 994.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 136.00 | 629 649.00 | 1 017 214.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 250.00 | 2 678 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 374 567.00 | 374 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 142.00 | 169 142.00 | ||
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 340.00 | 83 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 444 791.00 | 4 444 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 764 584.00 | 8 448 612.00 | 1 220 208.00 | 95 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 696 166.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 400.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 810.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467 777.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 912 542.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 919.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 473 907.00 | |||
ST Autres comptes | 2 205 890.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 560 845.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 144 164.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 797.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 961.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 945 066.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 310 169.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||