ESPRO
Dépôt
| Dénomination | ESPRO |
| Siren | 422114074 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5402 |
| Numéro de Gestion | 2000B01297 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 831.00 | 15 113.00 | 2 718.00 | 6 795.00 |
AP Constructions | 776 066.00 | 527 655.00 | 248 411.00 | 322 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 582.00 | 471 722.00 | 290 861.00 | 428 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 145.00 | 41 428.00 | 8 717.00 | 4 486.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 606 624.00 | 1 055 918.00 | 550 706.00 | 763 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 492.00 | 19 492.00 | 13 686.00 | |
BT Marchandises | 4 958.00 | 4 087.00 | 871.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | 64 285.00 | |
BZ Autres créances | 465 177.00 | 465 177.00 | 531 419.00 | |
CF Disponibilités | 644 720.00 | 644 720.00 | 460 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | 11 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 186 544.00 | 4 087.00 | 1 182 457.00 | 1 081 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 168.00 | 1 060 004.00 | 1 733 164.00 | 1 844 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 439 012.00 | 385 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 032.00 | 353 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 962 044.00 | 882 012.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 602.00 | 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 602.00 | 820.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 949.00 | 430 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 094.00 | 138 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 250.00 | 166 845.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 165.00 | 226 327.00 | ||
EA Autres dettes | 59.00 | 72.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 769 517.00 | 961 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 164.00 | 1 844 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 703.00 | 46 703.00 | 39 548.00 | |
FD Production vendue biens | 3 584 564.00 | 3 584 564.00 | 3 201 730.00 | |
FG Production vendue services | 74 435.00 | 74 435.00 | 67 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 701.00 | 3 705 701.00 | 3 308 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 438.00 | 10 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -2.00 | 6 513.00 | ||
FQ Autres produits | 1 519.00 | 2 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 657.00 | 3 327 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 257.00 | 35 788.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -432.00 | 5 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 865 463.00 | 766 526.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 806.00 | 1 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 554 156.00 | 503 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 248.00 | 55 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 668 168.00 | 635 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 135.00 | 150 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 004.00 | 148 457.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 448.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 782.00 | 449.00 | ||
GE Autres charges | 680 715.00 | 548 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 187 138.00 | 2 851 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 519.00 | 476 516.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 939.00 | 4 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 939.00 | 4 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 912.00 | 2 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 912.00 | 2 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 027.00 | 1 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 523 546.00 | 478 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | -2 671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 986.00 | 122 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 067.00 | 3 332 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 035.00 | 2 979 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 032.00 | 353 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 568.00 | -53 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 399.00 | -53 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 413.00 | 1 588 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 413.00 | 1 606 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 4 078.00 | 15 113.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 291.00 | 154 927.00 | 13 413.00 | 1 040 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 327.00 | 159 004.00 | 13 413.00 | 1 055 918.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 602.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | 782.00 | 1 602.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 639.00 | 448.00 | 4 087.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | 448.00 | 4 087.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 459.00 | 1 230.00 | 5 689.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 230.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 44 542.00 | 44 542.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
VB T. V. A. | 42 957.00 | 42 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 409 940.00 | 409 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 373.00 | 517 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 949.00 | 132 581.00 | 166 368.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 094.00 | 177 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 453.00 | 93 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 738.00 | 39 738.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 24 379.00 | ||
VW T.V.A. | 12 440.00 | 12 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 165.00 | 115 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 517.00 | 603 149.00 | 166 368.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 704.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 373.00 | |||