SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES |
| Siren | 422169300 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8088 |
| Numéro de Gestion | 2001B00146 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 73 605.00 | 73 605.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 540.00 | 133.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 46 641.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 120 920.00 | 120 787.00 | 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049 115.00 | 6 627 216.00 | 1 421 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 093 517.00 | 1 015.00 | 4 092 501.00 | |
CF Disponibilités | 1 770 345.00 | 1 770 345.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 913 511.00 | 6 628 232.00 | 7 285 279.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245 854.00 | 245 854.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 286.00 | 6 749 019.00 | 7 531 267.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 545 889.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 378.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 739 511.00 | |||
DP Provisions pour risques | 266 399.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 266 399.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 759.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 924.00 | |||
EA Autres dettes | 4 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 400 319.00 | |||
ED (V) | 125 036.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 267.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 319.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 734 469.00 | 2 734 469.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 469.00 | 2 734 469.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 552.00 | |||
FQ Autres produits | 16 193.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 215.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 87 201.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 209.00 | |||
FY Salaires et traitements | 487 193.00 | |||
FZ Charges sociales | 175 268.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 856 174.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160.00 | |||
GE Autres charges | 1 608.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 951.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 264.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127 174.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 392.00 | |||
GN Différences positives de change | 52 787.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 675 354.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 246 870.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 848.00 | |||
GS Différences négatives de change | 64 687.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 317 406.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 357 947.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 424 212.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 682 590.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 570.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 948.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 378.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 920.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 652.00 | 134.00 | 120 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 652.00 | 134.00 | 120 787.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 245 854.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 048.00 | 222 590.00 | 515 663.00 | 266 399.00 |
6T Sur comptes clients | 4 823 323.00 | 1 856 174.00 | 52 281.00 | 6 627 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 823 323.00 | 1 857 190.00 | 52 281.00 | 6 628 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359 371.00 | 2 079 780.00 | 567 945.00 | 6 894 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 856 334.00 | 72 552.00 | ||
UG ‐ Financières | 246 870.00 | 495 392.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 627 216.00 | 6 627 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 421 898.00 | 1 421 898.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 648.00 | 8 049 648.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 759.00 | 35 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 828.00 | 62 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 213.00 | 1 181 213.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | 14 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 586.00 | 43 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 491.00 | 57 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 319.00 | 1 400 319.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 4 000 000.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 255.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 647.00 | |||
ST Autres comptes | 43 297.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 201.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 209.00 | |||