TRACTEL SAS
Dépôt
| Dénomination | TRACTEL SAS |
| Siren | 422197962 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1687 |
| Numéro de Gestion | 2001B00218 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Saint-Hilaire-sous-Romilly |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 655.00 | 397 179.00 | 41 475.00 | 50 733.00 |
AH Fonds commercial | 259 925.00 | 179 665.00 | 80 260.00 | 190 657.00 |
AN Terrains | 50 334.00 | 23 472.00 | 26 861.00 | 27 217.00 |
AP Constructions | 1 921 661.00 | 1 814 792.00 | 106 869.00 | 108 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615 183.00 | 5 752 421.00 | 862 761.00 | 676 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 912.00 | 1 137 877.00 | 200 035.00 | 144 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 141.00 | 75 141.00 | 66 953.00 | |
CU Autres participations | 2 391 000.00 | 2 391 000.00 | 2 391 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 922.00 | 39 922.00 | 38 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 129 736.00 | 9 305 408.00 | 3 824 327.00 | 3 694 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 180.00 | 391 707.00 | 1 965 472.00 | 1 940 757.00 |
BN En cours de production de biens | 220 456.00 | 220 456.00 | 137 829.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 203 588.00 | 248 212.00 | 1 955 375.00 | 1 850 744.00 |
BT Marchandises | 2 094 731.00 | 320 992.00 | 1 773 738.00 | 1 817 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 507.00 | 36 507.00 | 37 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576 840.00 | 10 558.00 | 4 566 282.00 | 4 489 950.00 |
BZ Autres créances | 812 807.00 | 812 807.00 | 835 123.00 | |
CF Disponibilités | 1 145 077.00 | 1 145 077.00 | 1 675 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 010.00 | 117 010.00 | 111 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 564 199.00 | 971 471.00 | 12 592 727.00 | 12 895 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380.00 | 380.00 | 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 694 316.00 | 10 276 879.00 | 16 417 436.00 | 16 589 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 520.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 769 671.00 | 4 769 671.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 476 967.00 | 476 967.00 | ||
DG Autres réserves | 4 506.00 | 4 506.00 | ||
DH Report à nouveau | 418.00 | 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 668.00 | 3 209 899.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 213 969.00 | 1 187 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 348 624.00 | 9 653 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 518.00 | 145 236.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 598 838.00 | 590 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 670 356.00 | 736 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 120.00 | 778 390.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 687.00 | 103 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 155.00 | 2 104 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 171.00 | 2 181 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 107.00 | 85 131.00 | ||
EA Autres dettes | 994 329.00 | 940 354.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 874.00 | 6 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 398 446.00 | 6 200 186.00 | ||
ED (V) | 8.00 | 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 417 436.00 | 16 589 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 395.00 | 5 089 995.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 422 020.00 | 17 145 691.00 | 30 567 711.00 | 30 041 203.00 |
FG Production vendue services | 351 166.00 | 655 321.00 | 1 006 488.00 | 880 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 773 187.00 | 17 801 012.00 | 31 574 199.00 | 30 921 581.00 |
FM Production stockée | 218 989.00 | -159 470.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 166.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 855.00 | 319 118.00 | ||
FQ Autres produits | 2 258.00 | 10 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 003 301.00 | 31 091 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 969 775.00 | 3 896 796.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 733.00 | -567 958.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 290 505.00 | 8 066 825.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 390.00 | -198 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 568 928.00 | 7 587 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 122.00 | 477 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 152 230.00 | 5 213 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 119 954.00 | 2 359 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 023.00 | 279 214.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 110 397.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 594.00 | 57 633.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 311.00 | 55 147.00 | ||
GE Autres charges | 74 438.00 | 71 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 234 624.00 | 27 299 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 768 677.00 | 3 792 392.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | 480 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 009.00 | 4 104.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 308.00 | 5 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 388 317.00 | 490 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 258.00 | 34 096.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 947.00 | 3 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 205.00 | 37 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 342 112.00 | 452 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 110 789.00 | 4 245 229.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 788.00 | 123 886.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 856.00 | 211 098.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 989.00 | 334 984.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 2 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 256.00 | 3 811.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 421.00 | 193 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 791.00 | 200 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 801.00 | 134 891.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 290.00 | 417 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 795 029.00 | 752 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 607 609.00 | 31 916 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 728 940.00 | 28 706 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 668.00 | 3 209 899.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 160.00 | 115 763.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 25 274.00 | 26 716.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 235.00 | 8 345.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 516 950.00 | 603 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 605.00 | 1 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636 792.00 | 613 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 580.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 245.00 | 65 774.00 | 10 000 233.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 2 430 922.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 245.00 | 66 374.00 | 13 129 736.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 583.00 | 17 603.00 | 413 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493 660.00 | 288 420.00 | 53 518.00 | 8 728 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 889 244.00 | 306 023.00 | 53 518.00 | 9 141 750.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 104 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 187 404.00 | 226 421.00 | 199 856.00 | 1 213 969.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 138.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 380.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 619 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 143.00 | 19 311.00 | 85 098.00 | 670 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 261.00 | 110 397.00 | 163 658.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 892 735.00 | 158 281.00 | 90 103.00 | 960 913.00 |
6T Sur comptes clients | 9 737.00 | 5 313.00 | 4 492.00 | 10 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 734.00 | 273 991.00 | 94 596.00 | 1 135 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879 281.00 | 519 724.00 | 379 550.00 | 3 019 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 293 303.00 | 179 694.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 226 421.00 | 199 856.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 922.00 | 39 922.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 564 320.00 | 4 564 320.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | ||
VB T. V. A. | 323 669.00 | 323 669.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
VC Groupe et associés | 299 521.00 | 299 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 810.00 | 152 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 010.00 | 117 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 546 580.00 | 5 494 137.00 | 52 443.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 120.00 | 140 046.00 | 589 073.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 155.00 | 2 411 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 782.00 | 736 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 262.00 | 869 262.00 | ||
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 355.00 | 85 355.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 738.00 | 10 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 591.00 | 983 591.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 874.00 | 16 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 342 758.00 | 5 339 395.00 | 589 073.00 | 414 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 351.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 621.00 | |||