F.S.P. - One
Dépôt
| Dénomination | F.S.P. - One |
| Siren | 422505347 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/002693 |
| Numéro de Gestion | 2001B00373 |
| Code Activité | 2444Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38230 PONT-DE-CHERUY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 208.00 | 112 358.00 | 17 849.00 | 22 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 618.00 | 50 618.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 970.00 | 2 970.00 | 2 970.00 | |
AN Terrains | 379 122.00 | 23 720.00 | 355 402.00 | 358 387.00 |
AP Constructions | 5 641 319.00 | 3 751 769.00 | 1 889 550.00 | 1 155 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 827 227.00 | 4 863 478.00 | 1 963 748.00 | 2 019 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 039.00 | 172 688.00 | 95 350.00 | 42 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470 087.00 | 5 513.00 | 1 464 574.00 | 693 535.00 |
AX Avances et acomptes | 63 599.00 | 63 599.00 | 196 431.00 | |
CU Autres participations | 1 505 121.00 | 1 505 121.00 | 986 626.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 604 192.00 | 604 192.00 | 592 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | 12 244.00 | 8 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 479 242.00 | 10 454 018.00 | 8 025 223.00 | 6 078 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223 555.00 | 1 223 555.00 | 1 104 678.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 065 066.00 | 3 065 066.00 | 2 542 786.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 264 598.00 | 49 089.00 | 1 215 509.00 | 653 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 459.00 | 12 459.00 | 3 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 540.00 | 2 975.00 | 4 327 565.00 | 4 655 254.00 |
BZ Autres créances | 445 575.00 | 445 575.00 | 723 345.00 | |
CF Disponibilités | 144 542.00 | 144 542.00 | 97 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | 51 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 495 432.00 | 52 064.00 | 10 443 367.00 | 9 831 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 219.00 | 160 219.00 | 139 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 134 894.00 | 10 506 082.00 | 18 628 811.00 | 16 049 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 148.00 | 48 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 131 510.00 | 3 581 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396 580.00 | 1 850 171.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 592.00 | 23 212.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 920.00 | 5 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 992 753.00 | 9 908 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 224 877.00 | 139 513.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 291 619.00 | 274 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 516 497.00 | 414 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 213.00 | 1 178 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 064.00 | 24 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 078.00 | 2 081 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 360.00 | 1 161 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 881.00 | 406 094.00 | ||
EA Autres dettes | 575 562.00 | 480 834.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 886.00 | 383 366.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 106 048.00 | 5 716 397.00 | ||
ED (V) | 13 512.00 | 10 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 628 811.00 | 16 049 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 669.00 | 5 014 096.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 13 918 431.00 | 13 784 156.00 | 27 702 587.00 | 25 697 656.00 |
FG Production vendue services | 140 907.00 | 36 145.00 | 177 052.00 | 105 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 059 338.00 | 13 820 301.00 | 27 879 640.00 | 25 802 760.00 |
FM Production stockée | 1 122 433.00 | 269 725.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 896.00 | 6 051.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 247.00 | 110 448.00 | ||
FQ Autres produits | 124 268.00 | 187 748.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 199 487.00 | 26 376 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 420.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 810 723.00 | 14 306 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 877.00 | 570 553.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 530 601.00 | 3 597 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 660 944.00 | 699 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 412 317.00 | 3 172 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 308 888.00 | 1 177 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481 827.00 | 451 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 089.00 | 10 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 724.00 | 9 775.00 | ||
GE Autres charges | 24 135.00 | 106 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 269 373.00 | 24 153 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 930 114.00 | 2 223 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79.00 | 323 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 880.00 | 9 357.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 513.00 | 200 949.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 512.00 | 2 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 985.00 | 537 067.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 219.00 | 139 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 394.00 | 19 320.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 373.00 | 32 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 987.00 | 191 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 002.00 | 345 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 899 112.00 | 2 569 609.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 944.00 | 9 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 873.00 | 3 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 818.00 | 13 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 866.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 951.00 | 13 160.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 882.00 | 154 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 784 601.00 | 578 448.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 142 290.00 | 26 926 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 745 710.00 | 25 076 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396 580.00 | 1 850 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 668.00 | 50 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 821 022.00 | 2 095 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 934.00 | 1 508 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 066 625.00 | 3 654 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 406.00 | 14 649 396.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 397.00 | 985 914.00 | 2 121 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 397.00 | 1 253 320.00 | 18 479 242.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632 050.00 | 4 798.00 | 1 636 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350 183.00 | 477 029.00 | 15 555.00 | 8 811 656.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 982 233.00 | 481 827.00 | 15 555.00 | 10 448 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 920.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 794.00 | 3 873.00 | 1 920.00 | |
4A Provisions pour litiges | 64 657.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 160 219.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 291 619.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 409.00 | 269 944.00 | 167 856.00 | 516 497.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 513.00 | 5 513.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 919.00 | 49 089.00 | 10 919.00 | 49 089.00 |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 407.00 | 49 089.00 | 10 919.00 | 57 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 611.00 | 319 033.00 | 182 649.00 | 575 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 813.00 | 39 262.00 | ||
UG ‐ Financières | 160 219.00 | 139 513.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 873.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 604 192.00 | 604 192.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | 12 244.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 327 565.00 | 4 327 565.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 74 173.00 | 74 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 290 460.00 | 23 414.00 | 267 046.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 941.00 | 78 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 646.00 | 4 530 407.00 | 871 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 491.00 | 276 491.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 721.00 | 283 406.00 | 995 136.00 | 51 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 078.00 | 2 609 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 743 695.00 | 743 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 848.00 | 517 848.00 | ||
VW T.V.A. | 33 910.00 | 33 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 906.00 | 41 906.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 881.00 | 330 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 493 086.00 | 493 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 475.00 | 82 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 556 886.00 | 556 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 983.00 | 5 969 669.00 | 995 136.00 | 51 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 964.00 | |||