CONCEPT-TY PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT-TY PROMOTION |
| Siren | 422514539 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4024 |
| Numéro de Gestion | 1999B40042 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Dinan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 276.00 | 14 471.00 | 8 804.00 | 16 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 188.00 | 286 863.00 | 294 325.00 | 377 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 653 288.00 | 529 815.00 | 19 123 473.00 | 13 898 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | 353.00 | 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | 6 921.00 | 6 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 265 025.00 | 831 149.00 | 19 433 876.00 | 14 299 255.00 |
BN En cours de production de biens | 957 629.00 | 957 629.00 | 812 206.00 | |
BT Marchandises | 26 603.00 | 26 603.00 | 26 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | 67.00 | 6 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 854.00 | 1 356 854.00 | 1 203 816.00 | |
BZ Autres créances | 132 149.00 | 132 149.00 | 516 887.00 | |
CF Disponibilités | 81 679.00 | 81 679.00 | 122 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 654.00 | 33 654.00 | 22 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 588 635.00 | 2 588 635.00 | 2 711 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 853 659.00 | 831 149.00 | 22 022 510.00 | 17 010 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 119 500.00 | 1 359 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 20.00 | 90.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 971.00 | 1 759 930.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 034.00 | 4 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 903 526.00 | 3 673 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 243.00 | 10 917.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 243.00 | 10 917.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 567.00 | 1 139 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 541 597.00 | 11 496 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 234.00 | 187 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 460.00 | 467 212.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 991.00 | 11 111.00 | ||
EA Autres dettes | 9 446.00 | 21 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 448.00 | 2 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 117 742.00 | 13 325 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 022 510.00 | 17 010 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 652 046.00 | 1 419 107.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 046.00 | 1 419 107.00 | ||
FM Production stockée | 145 423.00 | -249 150.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FQ Autres produits | 202 836.00 | 407 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 306.00 | 1 579 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519.00 | 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -519.00 | -509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 423.00 | 12 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 947 769.00 | 1 161 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 443.00 | 34 214.00 | ||
FY Salaires et traitements | 780 422.00 | 944 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 117.00 | 370 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 353.00 | 109 119.00 | ||
GE Autres charges | 135 725.00 | 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 450 252.00 | 2 632 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -449 946.00 | -1 053 257.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 283 585.00 | 3 326 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 546.00 | 146 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 174 039.00 | 3 180 622.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 724 092.00 | 2 127 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 302.00 | 30 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 957.00 | 107 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 655.00 | -77 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 415 466.00 | 290 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 193.00 | 4 935 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 222.00 | 3 175 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 971.00 | 1 759 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 532.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 027.00 | 7 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 427 569.00 | 7 394 057.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 069 127.00 | 7 402 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 23 276.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 793.00 | 581 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 161 064.00 | 19 660 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 206 113.00 | 20 265 025.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353.00 | 7 375.00 | 6 256.00 | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 164.00 | 90 978.00 | 38 280.00 | 286 863.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 517.00 | 98 353.00 | 44 536.00 | 301 334.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 034.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 316.00 | 1 318.00 | 2 600.00 | 3 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 917.00 | 226.00 | 9 900.00 | 1 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522 356.00 | 7 459.00 | 529 815.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 356.00 | 7 459.00 | 529 815.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 537 589.00 | 9 003.00 | 12 500.00 | 534 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 900.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 685.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 318.00 | 2 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 100 631.00 | 19 100 631.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | 6 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 356 854.00 | 1 356 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 149.00 | 132 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 654.00 | 33 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 630 209.00 | 20 630 209.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 433.00 | 329 410.00 | 365 023.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 741.00 | 57 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 234.00 | 176 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 460.00 | 684 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 493 302.00 | 16 493 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 117 742.00 | 17 752 719.00 | 365 023.00 | |