SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BERTRAND - S P F B
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BERTRAND - S P F B |
| Siren | 422628347 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/040172 |
| Numéro de Gestion | 1999B01311 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 719 376.00 | 1 297 841.00 | 421 535.00 | 632 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 376.00 | 1 297 841.00 | 421 535.00 | 632 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | |||
BZ Autres créances | 343 913.00 | 343 913.00 | 225 572.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 964.00 | 462.00 | 385 502.00 | 306 608.00 |
CF Disponibilités | 24 860.00 | 24 860.00 | 86 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | 3 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 757 945.00 | 462.00 | 757 483.00 | 640 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 321.00 | 1 298 303.00 | 1 179 018.00 | 1 272 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 423 900.00 | 423 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | 45 740.00 | ||
DG Autres réserves | 783 706.00 | 828 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 623.00 | -44 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 169 724.00 | 1 253 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 5 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 12 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 294.00 | 18 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 018.00 | 1 272 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 110 000.00 | 110 000.00 | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | 110 000.00 | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192.00 | |||
FQ Autres produits | 975.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 975.00 | 180 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 584.00 | 29 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 913.00 | 91 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 158.00 | 74 426.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 382.00 | 197 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 406.00 | -17 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 192.00 | 1 919.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 83 446.00 | 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 638.00 | 12 471.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 235 549.00 | 35 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 433.00 | 4 325.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 285.00 | 58.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240 267.00 | 39 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 629.00 | -27 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 036.00 | -44 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 913.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 913.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 22.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 413.00 | -22.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 527.00 | 192 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 149.00 | 237 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 623.00 | -44 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 876.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 876.00 | 25 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 719 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 1 719 376.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 297 841.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 462.00 | 462.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 754.00 | 235 549.00 | 1 298 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 754.00 | 235 549.00 | 1 298 303.00 | |
UG ‐ Financières | 235 549.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 319 801.00 | 319 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 121.00 | 347 121.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 294.00 | 9 294.00 | ||