POLISY COGEN
Dépôt
| Dénomination | POLISY COGEN |
| Siren | 422674705 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21512 |
| Numéro de Gestion | 2007B00796 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 Langon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 585.00 | 864 634.00 | 1 220 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 623.00 | 16 499.00 | 58 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 160 208.00 | 881 133.00 | 1 279 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 495.00 | 411 495.00 | ||
BZ Autres créances | 241 977.00 | 241 977.00 | ||
CF Disponibilités | 232 115.00 | 232 115.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 891 169.00 | 891 169.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 376.00 | 881 133.00 | 2 170 244.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 113 404.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 540.00 | |||
DL TOTAL (I) | 189 329.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 107.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 820.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 632.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 980 915.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 244.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 604.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 907 879.00 | 1 907 879.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 879.00 | 1 907 879.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 880.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 287 961.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 348 726.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 282.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 539.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 830 510.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 371.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 127.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 017.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 017.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 889.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 481.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 059.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 059.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 059.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 067.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 526.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 540.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 100.00 | 1 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 100.00 | 1 108.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 208.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160 208.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 594.00 | 177 539.00 | 881 133.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 594.00 | 177 539.00 | 881 133.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 411 495.00 | 411 495.00 | ||
VB T. V. A. | 118 849.00 | 118 849.00 | ||
VP Divers | 180.00 | 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 984.00 | 115 984.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | 6 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 054.00 | 659 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 107.00 | 191 796.00 | 825 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 820.00 | 763 820.00 | ||
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 597.00 | 35 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 025.00 | 158 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 915.00 | 1 155 604.00 | 825 311.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 148.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 193 209.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 743.00 | |||
ST Autres comptes | 84 774.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 726.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 682.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 282.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 487.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 863.00 | |||