UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN |
| Siren | 422686998 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21069 |
| Numéro de Gestion | 1999B01022 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | ||
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 175 316.00 | 175 316.00 | |
AP Constructions | 185 933.00 | 178 291.00 | 7 642.00 | 9 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 349.00 | 21 349.00 | 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 502.00 | 926 690.00 | 340 812.00 | 411 116.00 |
AX Avances et acomptes | 6 892.00 | 6 892.00 | 7 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 662.00 | 114 662.00 | 113 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 772 180.00 | 1 126 855.00 | 645 325.00 | 716 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | 2 857.00 | 3 698.00 | |
BT Marchandises | 1 150 128.00 | 73 835.00 | 1 076 293.00 | 1 164 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 63 329.00 | 63 329.00 | 78 298.00 | |
BZ Autres créances | 275 418.00 | 275 418.00 | 380 727.00 | |
CF Disponibilités | 52 675.00 | 52 675.00 | 28 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | 48 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 562 386.00 | 73 835.00 | 1 488 551.00 | 1 705 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 566.00 | 1 200 690.00 | 2 133 876.00 | 2 421 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 350.00 | 133 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 335.00 | 13 335.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 017.00 | 133 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 563.00 | -104 024.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75.00 | 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 785.00 | 175 808.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 671.00 | 51 664.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 645.00 | 40 527.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 316.00 | 92 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 643.00 | 1 250 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 422.00 | 655 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 023.00 | 223 969.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 11 516.00 | ||
EA Autres dettes | 12 828.00 | 11 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 051 345.00 | 2 153 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 876.00 | 2 421 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 345.00 | 2 153 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 735 981.00 | 5 735 981.00 | 5 932 969.00 | |
FG Production vendue services | 14 910.00 | 14 910.00 | 20 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750 890.00 | 5 750 890.00 | 5 953 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 900.00 | 2 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 752 466.00 | 5 956 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 417 463.00 | 3 727 712.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 083.00 | -69 516.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 929.00 | 10 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 842.00 | -970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 344.00 | 1 116 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 777.00 | 108 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 790 190.00 | 818 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 872.00 | 242 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 668.00 | 93 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 853.00 | 4 506.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 126.00 | 13 491.00 | ||
GE Autres charges | 6 681.00 | 6 772.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 933 827.00 | 6 071 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 361.00 | -115 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 219.00 | 11 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 219.00 | 11 924.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 218.00 | -11 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 580.00 | -127 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 194.00 | 25 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 30.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 224.00 | 25 696.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 2 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 2 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017.00 | 23 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 690.00 | 5 981 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 253.00 | 6 085 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 563.00 | -104 024.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 289.00 | 18 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 232.00 | 3 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 363.00 | 21 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 841.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 1 481 677.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 114 662.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 056.00 | 2 000.00 | 1 772 180.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 662.00 | 89 668.00 | 1 126 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 187.00 | 89 668.00 | 1 126 855.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | 30.00 | 75.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 645.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 671.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 190.00 | 4 126.00 | 96 316.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 55 607.00 | 18 853.00 | 625.00 | 73 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 607.00 | 18 853.00 | 625.00 | 73 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 903.00 | 22 979.00 | 655.00 | 170 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 979.00 | 625.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 662.00 | 114 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 329.00 | 63 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | ||
VB T. V. A. | 23 303.00 | 23 303.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 568.00 | 203 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 875.00 | 47 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 389.00 | 356 727.00 | 114 662.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281 643.00 | 1 281 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 422.00 | 579 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 604.00 | 87 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 106.00 | 56 106.00 | ||
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 304.00 | 26 304.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 828.00 | 12 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 345.00 | 2 051 345.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||