CEGEREAL S.A.
Dépôt
| Dénomination | CEGEREAL S.A. |
| Siren | 422800029 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45335 |
| Numéro de Gestion | 1999B06872 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 776.00 | 5 705.00 | 5 071.00 | 4 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 004 686.00 | 235 004 686.00 | 242 004 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 791 653.00 | 791 653.00 | 801 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 235 807 115.00 | 5 705.00 | 235 801 410.00 | 242 811 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 134.00 | 233 134.00 | 241 992.00 | |
BZ Autres créances | 68 291 960.00 | 68 291 960.00 | 73 376 973.00 | |
CF Disponibilités | 2 236 722.00 | 2 236 722.00 | 14 762 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 70 761 816.00 | 70 761 816.00 | 88 392 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 568 930.00 | 5 705.00 | 306 563 225.00 | 331 203 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 532 200.00 | 78 006 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 463 926.00 | 86 278 764.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 152 341 864.00 | 152 341 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800 625.00 | 7 800 625.00 | ||
DG Autres réserves | 122 849.00 | |||
DH Report à nouveau | 27 867.00 | 14 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 927.00 | -44 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 724 408.00 | 324 519 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793 854.00 | 5 630 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 770.00 | 758 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 194.00 | 294 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 838 818.00 | 6 683 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 563 225.00 | 331 203 374.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 248 750.00 | 249 160.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 750.00 | 249 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 610.00 | |||
FQ Autres produits | 22 559.00 | 1 886.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 309.00 | 486 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 901 020.00 | 2 564 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 809.00 | 80 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 980.00 | 714 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 048.00 | 300 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 1 955.00 | ||
GE Autres charges | 196 229.00 | 191 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 646.00 | 3 853 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 385 337.00 | -3 367 215.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 022 000.00 | 3 353 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 022 000.00 | 3 359 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 731.00 | 85 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 731.00 | 85 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 917 269.00 | 3 274 376.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 932.00 | -92 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 347.00 | 68 222.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 056.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 347.00 | 262 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352.00 | 213 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352.00 | 213 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 995.00 | 48 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 656.00 | 4 108 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 729.00 | 4 153 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 927.00 | -44 456.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 233 134.00 | 233 134.00 | ||
UX Autres créances clients | 157 948.00 | 157 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 134 012.00 | 68 134 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 557 093.00 | 68 557 093.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 793 854.00 | 5 793 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 770.00 | 721 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 194.00 | 323 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 817.00 | 6 838 817.00 | ||