AURELIA
Dépôt
| Dénomination | AURELIA |
| Siren | 422937177 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 51 |
| Numéro de Gestion | 2006B00102 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 955.00 | 14 955.00 | 1 203.00 | |
AH Fonds commercial | 278 769.00 | 58 770.00 | 219 999.00 | 219 999.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 1 528 827.00 | 251 597.00 | 1 277 230.00 | 1 312 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 577.00 | 114 309.00 | 27 268.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 104.00 | 203 724.00 | 207 379.00 | 74 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | 1 633.00 | 1 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 526 867.00 | 643 356.00 | 1 883 511.00 | 1 772 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | 3 641.00 | 2 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 271.00 | 189.00 | 21 081.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 55 065.00 | 55 065.00 | 66 798.00 | |
CF Disponibilités | 20 854.00 | 20 854.00 | 7 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | 6 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 999.00 | 189.00 | 107 809.00 | 94 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 867.00 | 643 545.00 | 1 991 321.00 | 1 867 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 259 688.00 | 259 688.00 | ||
DH Report à nouveau | -526 421.00 | -465 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 916.00 | -61 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | -252 649.00 | -233 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 536.00 | 1 221 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 595.00 | 584 181.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 172.00 | 2 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 991.00 | 257 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 918.00 | 32 638.00 | ||
EA Autres dettes | 3 755.00 | 2 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 243 970.00 | 2 101 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 321.00 | 1 867 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 082.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 216.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 258 742.00 | 258 742.00 | ||
FG Production vendue services | 683 286.00 | 683 286.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 029.00 | 942 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 459.00 | |||
FQ Autres produits | 748.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 947 237.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 425.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -794.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 378 218.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 684.00 | |||
FY Salaires et traitements | 273 505.00 | |||
FZ Charges sociales | 50 950.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 561.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189.00 | |||
GE Autres charges | 4 838.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 926 579.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 658.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 883.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 883.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 883.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 225.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 237.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 154.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 916.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 459.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 747.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 704.00 | 212 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 048.00 | 212 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 531.00 | 2 231 510.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 531.00 | 2 526 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 752.00 | 1 203.00 | 14 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 804.00 | 100 359.00 | 300 531.00 | 569 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 556.00 | 101 562.00 | 300 531.00 | 584 587.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 21 271.00 | 21 063.00 | 208.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 066.00 | 55 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 503.00 | 83 295.00 | 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 217.00 | 25 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 320.00 | 131 285.00 | 547 645.00 | 609 389.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 596.00 | 914.00 | 579 681.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 992.00 | 295 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 919.00 | 46 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 798.00 | 504 082.00 | 1 127 327.00 | 609 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 792.00 | |||