SARL " A.M. INVESTISSEMENT "
Dépôt
| Dénomination | SARL " A.M. INVESTISSEMENT " |
| Siren | 423004589 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5561 |
| Numéro de Gestion | 2000B03029 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 SAINT-LO |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 126.00 | 368 113.00 | 40 013.00 | 75 105.00 |
AP Constructions | 41 078.00 | 40 603.00 | 476.00 | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 789.00 | 261 535.00 | 126 255.00 | 172 331.00 |
CU Autres participations | 9 651 052.00 | 2 590 880.00 | 7 060 172.00 | 7 130 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 956.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 829 980.00 | 829 980.00 | 829 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 091.00 | 59 091.00 | 59 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 377 117.00 | 3 261 131.00 | 8 115 986.00 | 8 279 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 198 464.00 | 198 464.00 | 141 333.00 | |
BZ Autres créances | 4 650 925.00 | 985 127.00 | 3 665 798.00 | 4 149 767.00 |
CF Disponibilités | 133 628.00 | 133 628.00 | 149 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 726.00 | 29 726.00 | 21 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 062 743.00 | 985 127.00 | 4 077 616.00 | 4 461 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 439 860.00 | 4 246 258.00 | 12 193 602.00 | 12 740 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 315 668.00 | 284 902.00 | ||
DG Autres réserves | 963 853.00 | 788 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 781.00 | 615 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 413 302.00 | 11 689 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 730.00 | 557 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 514.00 | 68 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 669.00 | 179 889.00 | ||
EA Autres dettes | 280 387.00 | 246 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 780 300.00 | 1 051 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 193 602.00 | 12 740 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 597 598.00 | 597 598.00 | 894 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 598.00 | 597 598.00 | 894 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 348.00 | 44 774.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 634 952.00 | 939 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 621.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 437 390.00 | 420 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 441.00 | 42 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 321 728.00 | 315 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 681.00 | 176 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 478.00 | 113 857.00 | ||
GE Autres charges | 849.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 567.00 | 1 071 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -388 615.00 | -132 092.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 366.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 89 294.00 | 45 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 633 892.00 | 564 318.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 633 892.00 | 575 568.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 240 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 553.00 | 24 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 258 553.00 | 24 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 375 339.00 | 551 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -102 570.00 | 376 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 20 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 20 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 819.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 626.00 | 26 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 676.00 | 27 759.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 324.00 | -7 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -228 027.00 | -245 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 844.00 | 1 538 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 063.00 | 923 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 781.00 | 615 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 504.00 | 66 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444 079.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 477 709.00 | 166 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 400.00 | 428 868.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | 10 540 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 356.00 | 11 377 117.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 021.00 | 35 092.00 | 368 113.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 482.00 | 61 386.00 | 203 730.00 | 302 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 503.00 | 96 478.00 | 203 730.00 | 670 251.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 590 880.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 915 127.00 | 70 000.00 | 985 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336 007.00 | 240 000.00 | 3 576 007.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 336 007.00 | 240 000.00 | 3 576 007.00 | |
UG ‐ Financières | 240 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 091.00 | 59 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 198 464.00 | 198 464.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 377 037.00 | 377 037.00 | ||
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 224 224.00 | 4 224 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 231.00 | 31 231.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 726.00 | 29 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 206.00 | 4 938 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 730.00 | 254 635.00 | 73 095.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 514.00 | 64 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 237.00 | 49 237.00 | ||
VW T.V.A. | 33 077.00 | 33 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 787.00 | 186 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 300.00 | 707 205.00 | 73 095.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 108.00 | |||