CINECAP
Dépôt
| Dénomination | CINECAP |
| Siren | 423060524 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2374 |
| Numéro de Gestion | 1999B00155 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 24 472.00 | 7 314.00 | 9 540.00 |
AH Fonds commercial | 233 178.00 | 233 178.00 | 233 178.00 | |
AN Terrains | 719 358.00 | 93 463.00 | 625 896.00 | 554 042.00 |
AP Constructions | 6 752 030.00 | 4 856 457.00 | 1 895 573.00 | 2 240 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 023.00 | 269 196.00 | 107 827.00 | 129 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 319.00 | 659 453.00 | 619 865.00 | 542 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 051.00 | 67 051.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 886.00 | 1 107 886.00 | 1 150 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 567 690.00 | 5 903 041.00 | 4 664 649.00 | 4 860 453.00 |
BT Marchandises | 17 671.00 | 17 671.00 | 18 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | 205.00 | 14 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 764.00 | 227 764.00 | 194 936.00 | |
BZ Autres créances | 3 625 189.00 | 3 625 189.00 | 3 560 055.00 | |
CF Disponibilités | 248 028.00 | 248 028.00 | 302 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 358.00 | 85 358.00 | 77 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 204 216.00 | 4 204 216.00 | 4 168 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 771 906.00 | 5 903 041.00 | 8 868 865.00 | 9 028 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107 946.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 354 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 421.00 | 859 421.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | ||
DG Autres réserves | 1 393 606.00 | 1 159 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 731.00 | 234 235.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 559.00 | 63 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 950 034.00 | 2 351 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 367 671.00 | 4 725 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 188.00 | 2 751 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 440.00 | 13 625.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 795.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 554.00 | 903 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 095.00 | 248 062.00 | ||
EA Autres dettes | 29 094.00 | 23 057.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 824.00 | 357 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 501 195.00 | 4 303 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 865.00 | 9 028 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 877.00 | 1 799 118.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | 1 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 527 143.00 | 527 143.00 | 458 889.00 | |
FG Production vendue services | 3 552 205.00 | 3 552 205.00 | 3 229 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 349.00 | 4 079 349.00 | 3 688 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 85 251.00 | 87 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 482.00 | 12 305.00 | ||
FQ Autres produits | 93 087.00 | 218 629.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 271 169.00 | 4 006 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 041.00 | 144 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 678.00 | 4 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 635 518.00 | 2 385 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 562.00 | 107 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 061.00 | 643 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 741.00 | 209 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 507 492.00 | 487 232.00 | ||
GE Autres charges | 36 230.00 | 32 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 341 324.00 | 4 015 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 155.00 | -8 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 550.00 | 8 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286.00 | 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 836.00 | 8 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 265.00 | 103 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 265.00 | 103 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 428.00 | -95 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -151 584.00 | -103 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 616.00 | 14 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 277.00 | 24 039.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 949.00 | 411 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 842.00 | 450 591.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 058.00 | 29 830.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 424.00 | 9 410.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 482.00 | 39 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 360.00 | 411 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 73 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 847.00 | 4 465 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 116.00 | 4 231 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 731.00 | 234 235.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 566.00 | 7 060.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 482.00 | 12 305.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 34 233.00 | 30 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 851.00 | 159.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892 352.00 | 358 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 307 613.00 | 358 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46.00 | 264 964.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 020.00 | 9 194 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 465.00 | 1 107 946.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 531.00 | 10 567 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 133.00 | 2 339.00 | 24 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425 027.00 | 505 153.00 | 51 611.00 | 5 878 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447 160.00 | 507 492.00 | 51 611.00 | 5 903 041.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 950 034.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 351 983.00 | 401 949.00 | 1 950 034.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 351 983.00 | 401 949.00 | 1 950 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 401 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 107 886.00 | 1 107 886.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 227 764.00 | 227 764.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 107.00 | 61 107.00 | ||
VB T. V. A. | 185 207.00 | 185 207.00 | ||
VP Divers | 3 356 259.00 | 2 115.00 | 3 354 144.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 171.00 | 20 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 358.00 | 85 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 257.00 | 1 692 113.00 | 3 354 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 495.00 | 308 427.00 | 1 782 471.00 | 643 597.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 440.00 | 3 190.00 | 11 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 554.00 | 960 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 445.00 | 177 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 687.00 | 109 687.00 | ||
VW T.V.A. | 119 682.00 | 119 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 281.00 | 18 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 335 824.00 | 335 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 195.00 | 2 063 877.00 | 1 782 471.00 | 654 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 858.00 | |||