DERVASIL
Dépôt
| Dénomination | DERVASIL |
| Siren | 423136977 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/006445 |
| Numéro de Gestion | 1999B00741 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42800 SAINT-JOSEPH |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | ||
AH Fonds commercial | 624 502.00 | 578 001.00 | 46 500.00 | 67 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 23 278.00 | 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332 105.00 | 2 323 390.00 | 1 008 714.00 | 1 019 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 225.00 | 339 299.00 | 84 926.00 | 77 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290.00 | 1 290.00 | 1 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 427 690.00 | 3 286 179.00 | 1 141 511.00 | 1 165 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 175.00 | 80 175.00 | 41 094.00 | |
BN En cours de production de biens | 967 398.00 | 46 523.00 | 920 875.00 | 709 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 819.00 | 19 304.00 | 144 514.00 | 72 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 821.00 | 720.00 | 960 101.00 | 1 243 139.00 |
BZ Autres créances | 50 360.00 | 50 360.00 | 27 933.00 | |
CF Disponibilités | 388 834.00 | 388 834.00 | 139 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 486.00 | 106 486.00 | 67 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 717 895.00 | 66 548.00 | 2 651 347.00 | 2 300 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -329.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 586.00 | 3 352 727.00 | 3 792 858.00 | 3 466 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 907 190.00 | 907 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 719.00 | 90 719.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | ||
DH Report à nouveau | 483 196.00 | 428 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 795.00 | 254 447.00 | ||
DK Provisions réglementées | 289 512.00 | 276 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 810 997.00 | 1 962 972.00 | ||
DP Provisions pour risques | 329.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 100 258.00 | 139 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 258.00 | 139 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 566.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 893.00 | 28 434.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 847.00 | 630 105.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 822.00 | 205 033.00 | ||
EA Autres dettes | 988 038.00 | 18 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 881 602.00 | 1 362 981.00 | ||
ED (V) | 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 858.00 | 3 466 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 602.00 | 1 362 981.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 566.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 942 868.00 | 2 408 355.00 | 5 351 223.00 | 5 211 107.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | 20.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 888.00 | 2 408 355.00 | 5 351 243.00 | 5 211 107.00 |
FM Production stockée | 295 943.00 | 40 738.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 700.00 | 22 091.00 | ||
FQ Autres produits | 2 877.00 | 1 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 774 764.00 | 5 275 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 181 112.00 | 2 745 008.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 549.00 | -12 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 084 790.00 | 897 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 529.00 | 52 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 699 898.00 | 661 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 541.00 | 232 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 720.00 | 291 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 548.00 | 17 208.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 906.00 | 13 537.00 | ||
GE Autres charges | 15 266.00 | 17 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 677 765.00 | 4 915 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 999.00 | 360 286.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 226.00 | 79.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 329.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 556.00 | 79.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 135.00 | 2 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 228.00 | 1 881.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 386.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 750.00 | 4 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 194.00 | -3 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 804.00 | 356 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 149.00 | 28 235.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 149.00 | 28 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 708.00 | 4 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 507.00 | 40 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 823.00 | 44 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 674.00 | -16 020.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 190.00 | 10 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -856.00 | 75 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 470.00 | 5 304 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 675.00 | 5 049 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 795.00 | 254 447.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 173.00 | 325 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 243.00 | 325 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | 3 757 620.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 800.00 | 4 427 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 573.00 | 20 915.00 | 623 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 016.00 | 312 805.00 | 3 132.00 | 2 662 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 590.00 | 333 720.00 | 3 132.00 | 3 286 179.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 289 512.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 276 154.00 | 68 507.00 | 55 149.00 | 289 512.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 258.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 428.00 | 21 042.00 | 60 212.00 | 100 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 934.00 | 65 828.00 | 60 934.00 | 65 828.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 934.00 | 66 548.00 | 60 934.00 | 66 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 516.00 | 156 097.00 | 176 295.00 | 456 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 454.00 | 120 816.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 135.00 | 329.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 507.00 | 55 149.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 959 861.00 | 959 861.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | ||
VB T. V. A. | 46 070.00 | 46 070.00 | ||
VP Divers | 2 822.00 | 2 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 486.00 | 106 486.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 748.00 | 1 117 748.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 893.00 | 31 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 847.00 | 648 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 362.00 | 102 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 958.00 | 98 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 501.00 | 11 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 976 981.00 | 976 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 602.00 | 1 881 602.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 824.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | |||