SAS PHIGENOR
Dépôt
| Dénomination | SAS PHIGENOR |
| Siren | 423239086 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1784 |
| Numéro de Gestion | 1999B00121 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Epinal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 12 622.00 | ||
AH Fonds commercial | 916 613.00 | 916 613.00 | 916 613.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 921.00 | 18 322.00 | 63 599.00 | 4 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 235.00 | 915 093.00 | 512 143.00 | 627 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 525.00 | 6 525.00 | 338.00 | |
CU Autres participations | 3 519 002.00 | 3 519 002.00 | 3 489 002.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113 964.00 | 113 964.00 | 117 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 077 954.00 | 946 037.00 | 5 131 917.00 | 5 155 882.00 |
BT Marchandises | 1 609 948.00 | 60 502.00 | 1 549 446.00 | 1 805 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 974.00 | 547 974.00 | 731 792.00 | |
BZ Autres créances | 2 808 435.00 | 2 808 435.00 | 2 468 194.00 | |
CF Disponibilités | 50 156.00 | 50 156.00 | 29 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 249.00 | 92 249.00 | 97 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 108 763.00 | 60 502.00 | 5 048 261.00 | 5 132 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 828.00 | 12 828.00 | 17 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 199 545.00 | 1 006 539.00 | 10 193 006.00 | 10 305 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 800.00 | 174 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 870 059.00 | 4 633 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 672.00 | 236 720.00 | ||
DK Provisions réglementées | 128 390.00 | 179 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 791 121.00 | 5 809 643.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 454.00 | 12 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 454.00 | 12 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 265.00 | 2 813 386.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 589.00 | 497 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 697.00 | 793 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 952.00 | 224 560.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | |||
EA Autres dettes | 164 927.00 | 153 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 390 430.00 | 4 483 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 006.00 | 10 305 266.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 343.00 | 594 151.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 613 589.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 993 596.00 | 2 993 596.00 | 3 420 895.00 | |
FG Production vendue services | 3 046 291.00 | 3 046 291.00 | 4 012 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 039 887.00 | 6 039 887.00 | 7 433 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 710.00 | 84 801.00 | ||
FQ Autres produits | 1 114.00 | 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 112 711.00 | 7 518 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 584 020.00 | 4 988 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 256 614.00 | -187 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 961 616.00 | 934 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 752.00 | 73 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 787 544.00 | 854 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 388.00 | 189 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 916.00 | 133 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 502.00 | 60 968.00 | ||
GE Autres charges | 77 341.00 | 88 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 092 693.00 | 7 134 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 018.00 | 384 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 044.00 | 36 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 044.00 | 36 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 668.00 | 71 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 668.00 | 71 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 624.00 | -35 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 606.00 | 349 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 639.00 | 93 680.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 639.00 | 93 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 7 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 454.00 | 12 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 575.00 | 128 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 064.00 | -34 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 77 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 394.00 | 7 648 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 722.00 | 7 411 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 672.00 | 236 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 477.00 | 77 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606 497.00 | 31 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 209.00 | 108 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 235.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 3 807.00 | 1 515 681.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | 3 633 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338.00 | 8 610.00 | 6 077 954.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 12 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 705.00 | 127 516.00 | 3 807.00 | 933 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 327.00 | 127 516.00 | 3 807.00 | 946 037.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 179 584.00 | 51 194.00 | 128 390.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 445.00 | 11 454.00 | 12 445.00 | 11 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 968.00 | 60 502.00 | 60 968.00 | 60 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 968.00 | 60 502.00 | 60 968.00 | 60 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 998.00 | 71 957.00 | 124 607.00 | 200 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 502.00 | 60 968.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 454.00 | 63 639.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 964.00 | 113 964.00 | ||
UX Autres créances clients | 547 974.00 | 547 974.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 212.00 | 57 212.00 | ||
VB T. V. A. | 23 767.00 | 23 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 608 526.00 | 2 608 526.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 341.00 | 118 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 249.00 | 92 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 622.00 | 3 448 659.00 | 113 964.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 343.00 | 539 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 922.00 | 537 155.00 | 1 362 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 697.00 | 965 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 130.00 | 82 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 241.00 | 41 241.00 | ||
VW T.V.A. | 49 612.00 | 49 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 969.00 | 33 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 613 589.00 | 613 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 927.00 | 164 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 430.00 | 3 027 663.00 | 1 362 767.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 080.00 | |||