SEPHIRA
Dépôt
| Dénomination | SEPHIRA |
| Siren | 423293158 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4410 |
| Numéro de Gestion | 1999B00241 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 184.00 | 284 494.00 | 2 690.00 | 81.00 |
AH Fonds commercial | 839 944.00 | 839 944.00 | 839 944.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189 013.00 | 1 189 013.00 | 1 189 013.00 | |
AP Constructions | 197 267.00 | 164 201.00 | 33 066.00 | 31 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685 097.00 | 3 535 560.00 | 1 149 537.00 | 926 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 694.00 | 476 491.00 | 26 203.00 | 40 685.00 |
CU Autres participations | 269.00 | 269.00 | 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 249.00 | 73 249.00 | 117 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 774 717.00 | 4 460 746.00 | 3 313 971.00 | 3 146 274.00 |
BT Marchandises | 1 146 799.00 | 1 146 799.00 | 801 617.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | 45 000.00 | 39 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 432.00 | 123 324.00 | 698 108.00 | 734 489.00 |
BZ Autres créances | 2 443 349.00 | 2 443 349.00 | 2 289 211.00 | |
CF Disponibilités | 803 594.00 | 803 594.00 | 210 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 604.00 | 162 604.00 | 145 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 422 778.00 | 123 324.00 | 5 299 454.00 | 4 220 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 197 495.00 | 4 584 070.00 | 8 613 425.00 | 7 366 909.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 44 743.00 | 44 743.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 992 914.00 | 4 251 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 911.00 | 741 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 160 568.00 | 5 043 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 3 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 014.00 | 751 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 367.00 | 913 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 806 270.00 | 628 291.00 | ||
EA Autres dettes | 42 540.00 | 20 432.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 166.00 | 5 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 452 857.00 | 2 323 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 425.00 | 7 366 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 857.00 | 2 323 252.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 554 513.00 | 554 513.00 | 460 007.00 | |
FG Production vendue services | 13 108 616.00 | 13 108 616.00 | 13 545 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 663 129.00 | 13 663 129.00 | 14 005 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 745.00 | 10 981.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 822.00 | 218 941.00 | ||
FQ Autres produits | 72 332.00 | 79 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 959 028.00 | 14 315 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 423.00 | 229 611.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -345 182.00 | -60 629.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 362.00 | 4 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 517 774.00 | 4 278 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 828.00 | 231 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 772 587.00 | 1 916 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 253.00 | 695 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 711 880.00 | 603 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 324.00 | 137 979.00 | ||
GE Autres charges | 5 235 171.00 | 5 358 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 396 419.00 | 13 396 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 562 609.00 | 919 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 039.00 | 15 232.00 | ||
GN Différences positives de change | 836.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 875.00 | 15 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291.00 | 445.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 596.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 888.00 | 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 987.00 | 14 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 565 595.00 | 933 849.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 845.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 628.00 | 2 566.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 473.00 | 135 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 322.00 | 191 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 035.00 | 191 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 562.00 | -56 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 438 123.00 | 136 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 376.00 | 14 466 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 957 465.00 | 13 724 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 911.00 | 741 591.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 843.00 | 94 071.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 62 364.00 | 79 654.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 160 135.00 | 5 316 299.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313 044.00 | 3 097.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 505.00 | 972 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 908.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723 458.00 | 976 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 185.00 | 5 385 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 190.00 | 73 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925 375.00 | 7 774 717.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 007.00 | 487.00 | 284 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 178.00 | 711 393.00 | 828 318.00 | 4 176 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 185.00 | 711 880.00 | 828 318.00 | 4 460 747.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 137 979.00 | 123 324.00 | 137 979.00 | 123 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 979.00 | 123 324.00 | 137 979.00 | 123 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 979.00 | 123 324.00 | 137 979.00 | 123 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 123 324.00 | 137 979.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 73 249.00 | 73 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 332.00 | 224 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 597 099.00 | 597 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | ||
VB T. V. A. | 37 470.00 | 37 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 359 221.00 | 2 359 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 649.00 | 46 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 604.00 | 162 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 633.00 | 3 500 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 097.00 | 606 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 367.00 | 983 367.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 063.00 | 172 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 268.00 | 213 268.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 222 171.00 | 222 171.00 | ||
VW T.V.A. | 171 482.00 | 171 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 285.00 | 27 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 917.00 | 4 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 540.00 | 42 540.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 857.00 | 2 452 857.00 | ||