SERVICE INTERIM
Dépôt
| Dénomination | SERVICE INTERIM |
| Siren | 423294198 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/005491 |
| Numéro de Gestion | 1999B00405 |
| Code Activité | 8899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97420 LE PORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 189.00 | 23 189.00 | 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 753.00 | 8 797.00 | 9 956.00 | 10 633.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | 10 330.00 | 9 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 281.00 | 31 985.00 | 20 296.00 | 20 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | 336.00 | 34.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 762.00 | 11 057.00 | 794 704.00 | 827 705.00 |
BZ Autres créances | 821 251.00 | 821 251.00 | 619 827.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 864.00 | 5 864.00 | 4 776.00 | |
CF Disponibilités | 260 560.00 | 260 560.00 | 170 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | 6 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 899 176.00 | 11 057.00 | 1 888 119.00 | 1 630 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 458.00 | 43 043.00 | 1 908 415.00 | 1 650 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 330.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 47 989.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 660 354.00 | 549 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 964.00 | 362 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 995 317.00 | 934 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 1 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 443.00 | 7 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 165.00 | 53 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 838.00 | 563 920.00 | ||
EA Autres dettes | 342 086.00 | 90 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 913 098.00 | 716 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 415.00 | 1 650 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 655.00 | 709 510.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 1 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 753 779.00 | 3 753 779.00 | 3 655 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 779.00 | 3 753 779.00 | 3 655 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 517 632.00 | 440 748.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 435.00 | 83 758.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 339 977.00 | 4 179 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 398 187.00 | 338 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 034.00 | 145 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 860 478.00 | 2 801 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 538 783.00 | 457 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 382.00 | 4 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 721.00 | |||
GE Autres charges | 27 899.00 | 10 045.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 941 762.00 | 3 785 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 215.00 | 393 981.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 392.00 | 3 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 397.00 | 3 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 837.00 | 1 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 837.00 | 1 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 559.00 | 2 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 774.00 | 396 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | 15 965.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154.00 | 16 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 3 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 3 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | 12 836.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 930.00 | 46 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 528.00 | 4 199 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 564.00 | 3 837 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 964.00 | 362 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 1 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796.00 | 544.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 327.00 | 1 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 753.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 281.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 894.00 | 295.00 | 23 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | 2 087.00 | 8 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 603.00 | 2 382.00 | 31 985.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 122.00 | 29 065.00 | 11 057.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 122.00 | 29 065.00 | 11 057.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 122.00 | 29 065.00 | 11 057.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 065.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | 10 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 989.00 | 47 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 757 773.00 | 757 773.00 | ||
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | ||
VP Divers | 44 720.00 | 44 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 757 139.00 | 757 139.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | 5 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 747.00 | 1 584 428.00 | 58 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 165.00 | 112 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 308.00 | 185 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 584.00 | 162 584.00 | ||
VW T.V.A. | 93 266.00 | 93 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 086.00 | 342 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 655.00 | 906 655.00 | ||