CIRRUS
Dépôt
| Dénomination | CIRRUS |
| Siren | 423352772 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 117 |
| Numéro de Gestion | 1999B00267 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 7 139.00 | 2 510.00 | |
AP Constructions | 225 962.00 | 211 694.00 | 14 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 002.00 | 42 188.00 | 23 814.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 578.00 | 182 149.00 | 122 429.00 | |
CU Autres participations | 5 767 806.00 | 885 614.00 | 4 882 192.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 982.00 | 8 982.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 446.00 | 13 446.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 396 425.00 | 1 328 783.00 | 5 067 641.00 | |
BT Marchandises | 2 288 223.00 | 222 695.00 | 2 065 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 468.00 | 2 716.00 | 1 652 751.00 | |
BZ Autres créances | 1 330 123.00 | 1 330 123.00 | ||
CF Disponibilités | 123 460.00 | 123 460.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 118 186.00 | 118 186.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 515 460.00 | 225 412.00 | 5 290 048.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 860.00 | 1 554 195.00 | 10 359 666.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 338 889.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 127 484.00 | |||
DG Autres réserves | 1 797 232.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 846.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 244.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 171 002.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 816.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 331.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 919.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 916.00 | |||
EA Autres dettes | 85 831.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 188 663.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 359 666.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 027.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 904.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 349 512.00 | 7 349 512.00 | ||
FG Production vendue services | 1 636 471.00 | 1 636 471.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 983.00 | 8 985 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 019.00 | |||
FQ Autres produits | 443.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 200 444.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 735 018.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 574 720.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 749 209.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 506.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 363 312.00 | |||
FZ Charges sociales | 576 100.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 800.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 732.00 | |||
GE Autres charges | 19 565.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 397 961.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -197 516.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 305.00 | |||
GN Différences positives de change | 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 316 655.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 997.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 540.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 653.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 187 190.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129 465.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 051.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 816.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 177.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 599.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 445.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 846.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 223.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 692.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 067.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 2 789.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 338.00 | 51 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780 234.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 347 432.00 | 63 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 905.00 | 596 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 790 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 905.00 | 6 396 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 279.00 | 7 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 194.00 | 41 741.00 | 14 905.00 | 436 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 054.00 | 42 020.00 | 14 905.00 | 443 169.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 885 614.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 200 675.00 | 222 695.00 | 200 675.00 | 222 695.00 |
6T Sur comptes clients | 9 332.00 | 1 037.00 | 7 653.00 | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 929.00 | 361 729.00 | 524 632.00 | 1 111 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 929.00 | 361 729.00 | 524 632.00 | 1 111 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 732.00 | 208 327.00 | ||
UG ‐ Financières | 137 997.00 | 316 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 982.00 | 8 982.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | 13 446.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 015.00 | 19 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 636 452.00 | 1 636 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 312 379.00 | 312 379.00 | ||
VB T. V. A. | 18 630.00 | 18 630.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
VC Groupe et associés | 555 666.00 | 555 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 363.00 | 429 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 186.00 | 118 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 204.00 | 3 103 777.00 | 22 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 904.00 | 558 904.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 912.00 | 288 868.00 | 1 043 212.00 | 152 832.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 227.00 | 239 635.00 | 60 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 919.00 | 1 870 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 831.00 | 168 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 719.00 | 165 719.00 | ||
VW T.V.A. | 26 789.00 | 26 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 579.00 | 32 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 488 104.00 | 488 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 831.00 | 85 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 813.00 | 3 926 177.00 | 1 103 804.00 | 152 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 304.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 347.00 | |||
YT Sous‐traitance | 61 909.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 629.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 222.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 702.00 | |||
ST Autres comptes | 944 746.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 209.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 49 047.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 459.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 506.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 556 881.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 081.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||