FINANCIERE I.C.I.
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE I.C.I. |
| Siren | 423353531 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 22641 |
| Numéro de Gestion | 1999B00774 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44830 BOUAYE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 540.00 | 113 912.00 | 31 628.00 | 45 020.00 |
CU Autres participations | 393 504.00 | 393 504.00 | 393 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BJ TOTAL (I) | 541 233.00 | 116 016.00 | 425 217.00 | 438 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 820.00 | 118 820.00 | 96 214.00 | |
BZ Autres créances | 117 902.00 | 117 902.00 | 85 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 307.00 | 2 141.00 | 2 165.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 20 462.00 | 20 462.00 | 12 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | 1 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 262 250.00 | 2 141.00 | 260 108.00 | 198 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 483.00 | 118 157.00 | 685 326.00 | 636 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 252 784.00 | 206 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 438.00 | 76 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 022.00 | 291 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 825.00 | 92 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 934.00 | 69 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 5 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 742.00 | 73 539.00 | ||
EA Autres dettes | 97 937.00 | 104 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 281 304.00 | 345 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 326.00 | 636 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 127.00 | 264 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 174 137.00 | 174 137.00 | 142 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 137.00 | 174 137.00 | 142 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178 033.00 | 146 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 80 123.00 | 54 273.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 509.00 | 4 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 376.00 | 54 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 929.00 | 14 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 392.00 | 13 392.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 170 331.00 | 141 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 702.00 | 4 974.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 125 120.00 | 40 121.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 251.00 | 1 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 126 371.00 | 41 403.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 285.00 | 157.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 528.00 | 3 853.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 813.00 | 4 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 558.00 | 37 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 260.00 | 42 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 817.00 | 21 022.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 438.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 817.00 | 38 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 817.00 | 38 460.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 220.00 | 226 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 782.00 | 149 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 438.00 | 76 487.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 936.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 589.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 233.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 233.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 916.00 | 13 392.00 | 115 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 624.00 | 13 392.00 | 116 016.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 857.00 | 1 285.00 | 2 141.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 1 285.00 | 2 141.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 1 285.00 | 2 141.00 | |
UG ‐ Financières | 1 285.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 820.00 | 118 820.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | ||
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | ||
VC Groupe et associés | 116 507.00 | 116 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 566.00 | 237 566.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 982.00 | 8 804.00 | 38 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | ||
VW T.V.A. | 18 081.00 | 18 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 934.00 | 33 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 937.00 | 97 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 304.00 | 209 127.00 | 38 836.00 | 33 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 470.00 | |||