NAULEAU
Dépôt
| Dénomination | NAULEAU |
| Siren | 423450535 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 5224 |
| Numéro de Gestion | 1999B00521 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85140 CHAUCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 895.00 | 108 646.00 | 25 249.00 | 29 521.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 363.00 | 249 637.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 476.00 | 1 245 924.00 | 59 551.00 | 97 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 615.00 | 348 447.00 | 156 169.00 | 192 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | 140 000.00 | 186 720.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 675 057.00 | 675 057.00 | 675 057.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 011 733.00 | 1 705 070.00 | 1 306 663.00 | 1 181 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 323.00 | 207 323.00 | 228 491.00 | |
BN En cours de production de biens | 142 445.00 | 142 445.00 | 709 549.00 | |
BZ Autres créances | 1 076 123.00 | 8 813.00 | 1 067 311.00 | 1 881 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 013.00 | 300 013.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 483 349.00 | 483 349.00 | 411 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | 17 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 211 960.00 | 8 813.00 | 2 203 148.00 | 3 308 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 693.00 | 1 713 882.00 | 3 509 811.00 | 4 489 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 575 520.00 | 2 558 334.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 201.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698.00 | 88 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 626 822.00 | 2 630 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 514.00 | 253 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 591.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 816.00 | 425 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 984.00 | 434 878.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 675.00 | 551 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 882 989.00 | 1 859 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 811.00 | 4 489 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 642.00 | 1 859 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 262 277.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 239 915.00 | 5 568 877.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 915.00 | 5 831 154.00 | ||
FM Production stockée | -567 104.00 | -41 548.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 615.00 | 20 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 382.00 | 33 851.00 | ||
FQ Autres produits | 4 184.00 | 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 989 991.00 | 5 844 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 112.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 513.00 | 1 759 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 168.00 | 37 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 008 142.00 | 1 376 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 753.00 | 67 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 334 096.00 | 1 522 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 418.00 | 488 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 421.00 | 167 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 724.00 | |||
GE Autres charges | 262 330.00 | 2 587.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 842.00 | 5 880 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 851.00 | -35 352.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 1 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | 1 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 931.00 | 3 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 931.00 | 3 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 848.00 | -2 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 699.00 | -38 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 630.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | -1 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 3 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -123 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 075.00 | 5 850 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 773.00 | 5 762 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 698.00 | 88 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 301.00 | 269 284.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 055.00 | 11 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 777.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 132.00 | 281 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | 1 810 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 720.00 | 816 057.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 802.00 | 3 011 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 779.00 | 23 919.00 | 110 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 951.00 | 85 502.00 | 12 082.00 | 1 594 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 730.00 | 109 421.00 | 12 082.00 | 1 705 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 568.00 | 4 755.00 | 8 813.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 156.00 | -15 000.00 | 256 156.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 724.00 | -15 000.00 | 260 911.00 | 8 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 724.00 | -15 000.00 | 260 911.00 | 8 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 275 911.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | 10 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 925 138.00 | 925 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 038.00 | 76 038.00 | ||
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 918.00 | 39 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 830.00 | 1 078 830.00 | 1 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 514.00 | 130 167.00 | 178 991.00 | 24 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 816.00 | 158 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 565.00 | 178 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 838.00 | 87 838.00 | ||
VW T.V.A. | 35 395.00 | 35 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 675.00 | 75 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 989.00 | 679 642.00 | 178 991.00 | 24 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||