VALPLUS
Dépôt
| Dénomination | VALPLUS |
| Siren | 423615327 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 16483 |
| Numéro de Gestion | 1999B01583 |
| Code Activité | 4677Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Canéjan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
AN Terrains | 842 606.00 | 571 804.00 | 270 802.00 | 270 802.00 |
AP Constructions | 2 039 227.00 | 1 153 597.00 | 885 630.00 | 988 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 873.00 | 881 433.00 | 82 441.00 | 110 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 709.00 | 17 653.00 | 3 056.00 | 19 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 874 836.00 | 2 625 607.00 | 1 249 229.00 | 1 396 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 816.00 | 14 816.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 126 263.00 | 126 263.00 | 120 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 701.00 | 32 087.00 | 610 615.00 | 826 662.00 |
BZ Autres créances | 480 029.00 | 480 029.00 | 570 575.00 | |
CF Disponibilités | 314 337.00 | 314 337.00 | 160 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | 3 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 578 457.00 | 32 087.00 | 1 546 371.00 | 1 681 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 293.00 | 2 657 693.00 | 2 795 600.00 | 3 077 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 657.00 | 260 657.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 411.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 562.00 | -470 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 284.00 | 45 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 267 611.00 | -160 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 735.00 | 1 552 608.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 252.00 | 1 271 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 331.00 | 368 652.00 | ||
EA Autres dettes | 20 275.00 | 45 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 527 989.00 | 3 237 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 600.00 | 3 077 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 96 104.00 | 96 104.00 | 149 952.00 | |
FG Production vendue services | 3 273 258.00 | 3 273 258.00 | 3 154 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 362.00 | 3 369 362.00 | 3 303 968.00 | |
FM Production stockée | 1 444.00 | 2 524.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 389 015.00 | 341 458.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 387.00 | 22 673.00 | ||
FQ Autres produits | 1 685.00 | 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 847 894.00 | 3 670 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 966.00 | 20 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 102.00 | -639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 550 456.00 | 2 564 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 636.00 | 121 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000 749.00 | 863 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 652.00 | 285 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 864.00 | 211 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 755.00 | 14 717.00 | ||
GE Autres charges | 78 229.00 | 43 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 180 205.00 | 4 123 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -332 312.00 | -452 963.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 118.00 | 39 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 118.00 | 39 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 118.00 | -39 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -359 429.00 | -492 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 484.00 | 24 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 484.00 | 24 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 692.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | 2 133.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 616.00 | 2 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867.00 | 22 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 377.00 | 3 695 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 939.00 | 4 165 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 562.00 | -470 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 860.00 | 7 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 280.00 | 7 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 104.00 | 3 866 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 104.00 | 3 874 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 034.00 | 141 864.00 | 28 412.00 | 2 624 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 154.00 | 141 864.00 | 28 412.00 | 2 625 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 284.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 843.00 | 925.00 | 17 484.00 | 29 284.00 |
6T Sur comptes clients | 54 311.00 | 33 755.00 | 55 979.00 | 32 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 311.00 | 33 755.00 | 55 979.00 | 32 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 153.00 | 34 680.00 | 73 463.00 | 61 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 755.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 642 701.00 | 642 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 624.00 | 171 624.00 | ||
VB T. V. A. | 296 774.00 | 296 774.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 735.00 | 26 735.00 | ||
VP Divers | 44 279.00 | 44 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 481.00 | 1 223 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 392.00 | 922 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 103.00 | 108 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 911.00 | 82 911.00 | ||
VW T.V.A. | 97 304.00 | 97 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 013.00 | 60 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 329 735.00 | 1 329 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 275.00 | 20 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 829.00 | 2 620 829.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | ||