CAP BOURBON
Dépôt
| Dénomination | CAP BOURBON |
| Siren | 423701820 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/006682 |
| Numéro de Gestion | 2000B00738 |
| Code Activité | 0311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97821 LE PORT CEDEX |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 718.00 | 94 718.00 | ||
AP Constructions | 634 854.00 | 634 854.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 495 768.00 | 9 421 686.00 | 13 074 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 502.00 | 181 155.00 | 30 347.00 | |
AV Immobilisations en cours | 25 760.00 | 25 760.00 | ||
CU Autres participations | 8 118 960.00 | 1 795 199.00 | 6 323 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | 9 117.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 590 679.00 | 12 127 612.00 | 19 463 067.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 104.00 | 398 104.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 361 290.00 | 1 361 290.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 271.00 | 14 271.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 136 497.00 | 5 136 497.00 | ||
BZ Autres créances | 1 877 417.00 | 1 877 417.00 | ||
CF Disponibilités | 12 799 633.00 | 12 799 633.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 589 401.00 | 21 589 401.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 180 080.00 | 12 127 612.00 | 41 052 468.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 999 440.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681 227.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 967 667.00 | |||
DL TOTAL (I) | 37 308 335.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 318.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 610.00 | |||
EA Autres dettes | 126 483.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 744 133.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 052 468.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 691 595.00 | 14 691 595.00 | ||
FG Production vendue services | 618 496.00 | 618 496.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 310 092.00 | 15 310 092.00 | ||
FM Production stockée | -1 740 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 962.00 | |||
FQ Autres produits | 100 516.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 684 506.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 442.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 823.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 821.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 512 199.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465 583.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 967 422.00 | |||
FZ Charges sociales | 231 533.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 310 614.00 | |||
GE Autres charges | 234 854.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 538 648.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 145 858.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 224 505.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 888 731.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 888 731.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -664 227.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 481 631.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 462.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 443 053.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 202.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 432 851.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233 255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 352 064.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 670 836.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681 227.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 297.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 080 015.00 | 36 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131 410.00 | 467.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 306 143.00 | 37 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 761.00 | 23 367 885.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 8 128 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 752 561.00 | 31 590 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 052.00 | 666.00 | 94 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667 308.00 | 2 309 948.00 | 3 739 560.00 | 10 237 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 761 360.00 | 2 310 614.00 | 3 739 560.00 | 10 332 413.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 967 667.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 605 258.00 | 637 591.00 | 7 967 667.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 795 199.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797 864.00 | 2 665.00 | 1 795 199.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 403 122.00 | 640 256.00 | 9 762 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 637 591.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | 9 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 136 497.00 | 5 136 497.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | ||
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 847 865.00 | 1 847 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 220.00 | 7 016 103.00 | 9 117.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 318.00 | 859 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 237.00 | 150 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 551.00 | 71 551.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543 708.00 | 1 543 708.00 | ||
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 770.00 | 573 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 414 722.00 | 414 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 483.00 | 126 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 133.00 | 3 744 133.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 875 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 063 119.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 752.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 708.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 129.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163 662.00 | |||
ST Autres comptes | 1 877 829.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 512 199.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 738.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 845.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465 583.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 156.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||