EDELWEISS
Dépôt
| Dénomination | EDELWEISS |
| Siren | 423791060 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/009984 |
| Numéro de Gestion | 2014B00667 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 586 075.00 | 1 586 075.00 | 1 586 075.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 250.00 | 81 873.00 | 1 376.00 | 2 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 070.00 | 5 070.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 677 045.00 | 84 523.00 | 1 592 521.00 | 1 588 524.00 |
BT Marchandises | 1 578 651.00 | 1 578 651.00 | 1 381 672.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 289.00 | 12 289.00 | 11 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 353.00 | 6 508.00 | 251 845.00 | 205 295.00 |
BZ Autres créances | 184 119.00 | 184 119.00 | 130 790.00 | |
CF Disponibilités | 420 397.00 | 420 397.00 | 547 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | 8 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 454 977.00 | 6 508.00 | 2 448 469.00 | 2 284 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 872.00 | 872.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 893.00 | 91 031.00 | 4 041 862.00 | 3 873 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 535 198.00 | 568 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 746.00 | -33 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 783 453.00 | 865 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 872.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 6.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 151.00 | 1 455 336.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 151.00 | 23 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 300.00 | 1 528 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323.00 | 425.00 | ||
EA Autres dettes | 265.00 | 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 257 257.00 | 3 008 083.00 | ||
ED (V) | 280.00 | 28.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 862.00 | 3 873 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 246 107.00 | 2 495 792.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 897.00 | 1 998 772.00 | 2 131 669.00 | 2 110 638.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | 11 627.00 | 11 807.00 | 20 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 077.00 | 2 010 399.00 | 2 143 476.00 | 2 131 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 272.00 | 891.00 | ||
FQ Autres produits | 1 862.00 | 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 610.00 | 2 133 316.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 716 330.00 | 1 448 224.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -196 979.00 | 46 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 576.00 | 32 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 735 340.00 | 694 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 6 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 496.00 | 4 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 3 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 622.00 | 347.00 | ||
GE Autres charges | 15 175.00 | 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 318 568.00 | 2 247 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 958.00 | -113 821.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 1 349.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 795.00 | 32 730.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 287.00 | 37 106.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 872.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 337.00 | 22 007.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 519.00 | 5 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 727.00 | 27 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 440.00 | 9 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 398.00 | -104 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 17 065.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 17 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 19.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 19.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | 17 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 223.00 | -53 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 761.00 | 2 187 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 506.00 | 2 221 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 746.00 | -33 675.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | 608.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 855.00 | 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 072.00 | 5 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 797.00 | 5 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 88 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822.00 | 1 677 045.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 623.00 | 1 072.00 | 822.00 | 81 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 273.00 | 1 072.00 | 822.00 | 84 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872.00 | 872.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 007.00 | 2 622.00 | 15 121.00 | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 007.00 | 2 622.00 | 15 121.00 | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 007.00 | 3 494.00 | 15 121.00 | 7 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 622.00 | 15 121.00 | ||
UG ‐ Financières | 872.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 9 130.00 | 9 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 249 223.00 | 249 223.00 | ||
VB T. V. A. | 162 297.00 | 162 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 823.00 | 21 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 300.00 | 1 862 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 382 151.00 | 1 382 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 107.00 | 3 246 107.00 | ||