ZALIX BIOMETRIE
Dépôt
| Dénomination | ZALIX BIOMETRIE |
| Siren | 423830694 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20830 |
| Numéro de Gestion | 2019B07017 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 78 357.00 | 78 357.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 911.00 | 7 684.00 | 1 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 195.00 | 43 660.00 | 17 534.00 | 16 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 12 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 964.00 | 129 702.00 | 19 261.00 | 28 905.00 |
BT Marchandises | 275 975.00 | 150 568.00 | 125 407.00 | 143 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 193.00 | 9 193.00 | 16 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 805.00 | 6 944.00 | 267 860.00 | 146 681.00 |
BZ Autres créances | 35 747.00 | 35 747.00 | 76 178.00 | |
CF Disponibilités | 21 478.00 | 21 478.00 | 27 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | 20 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 622 612.00 | 157 513.00 | 465 099.00 | 430 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 576.00 | 287 215.00 | 484 361.00 | 459 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710.00 | 710.00 | ||
DH Report à nouveau | -408 778.00 | -371 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 001.00 | -36 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | -154 070.00 | -108 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 321.00 | 295 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 499.00 | 145 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 661.00 | 98 377.00 | ||
EA Autres dettes | 9 529.00 | 10 134.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 420.00 | 18 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 638 431.00 | 567 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 361.00 | 459 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 110.00 | 272 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 647 950.00 | 56 482.00 | 704 433.00 | 726 026.00 |
FG Production vendue services | 360 387.00 | 1 220.00 | 361 607.00 | 347 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 338.00 | 57 702.00 | 1 066 041.00 | 1 073 065.00 |
FN Production immobilisée | 1 223.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 561.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 800.00 | 122 188.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 094.00 | 1 195 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 535.00 | 384 647.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 444.00 | 7 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 182.00 | 244 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 414.00 | 50 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 941.00 | 306 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 258.00 | 109 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 819.00 | 8 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 681.00 | 31 508.00 | ||
GE Autres charges | 314.00 | 91 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 593.00 | 1 234 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 498.00 | -38 374.00 | ||
GN Différences positives de change | 91.00 | 2 153.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 2 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 310.00 | 2 429.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 320.00 | 2 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 229.00 | -278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 728.00 | -38 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253.00 | 1 751.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | 1 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 527.00 | 44.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 527.00 | 44.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 273.00 | 1 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 439.00 | 1 199 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 441.00 | 1 236 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 001.00 | -36 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 182.00 | 1 511.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 711.00 | 8 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 266.00 | 10 191.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 356.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 8 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | 61 196.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 015.00 | 41 478.00 | 148 964.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 358.00 | 78 358.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 182.00 | 284.00 | 7 782.00 | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 821.00 | 7 535.00 | 33 696.00 | 43 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 361.00 | 7 820.00 | 41 478.00 | 129 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 153 367.00 | 17 682.00 | 20 481.00 | 150 568.00 |
6T Sur comptes clients | 7 152.00 | 207.00 | 6 945.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 519.00 | 17 682.00 | 20 687.00 | 157 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 519.00 | 17 682.00 | 20 687.00 | 157 513.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 316.00 | 8 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 266 490.00 | 266 490.00 | ||
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 092.00 | 17 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 465.00 | 307 649.00 | 8 816.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 321.00 | 437 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 499.00 | 58 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 758.00 | 54 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 808.00 | 41 808.00 | ||
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530.00 | 9 530.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 421.00 | 16 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 432.00 | 201 110.00 | 437 321.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||