AMATSIGROUP
Dépôt
| Dénomination | AMATSIGROUP |
| Siren | 423868181 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/021888 |
| Numéro de Gestion | 2013B02774 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31470 FONTENILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 121 161.00 | 121 161.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 028.00 | 196 028.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 446.00 | 96 033.00 | 63 413.00 | 39 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 374 385.00 | 61 011.00 | 2 313 374.00 | 15 625 086.00 |
AN Terrains | 180 199.00 | 2 707.00 | 177 491.00 | 178 215.00 |
AP Constructions | 1 183 437.00 | 349 151.00 | 834 287.00 | 642 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339 998.00 | 2 899 646.00 | 1 440 352.00 | 2 702 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 042.00 | 895 446.00 | 494 596.00 | 1 035 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 541.00 | 578 541.00 | 260 646.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | |||
CU Autres participations | 14 588 462.00 | 14 588 462.00 | 14 588 462.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 187 010.00 | 187 010.00 | 394 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 298 710.00 | 4 621 184.00 | 20 677 526.00 | 35 473 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 343.00 | 238 343.00 | 603 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 916.00 | 186 825.00 | 4 369 091.00 | 7 767 342.00 |
BZ Autres créances | 5 422 566.00 | 5 422 566.00 | 12 566 850.00 | |
CF Disponibilités | 873 793.00 | 873 793.00 | 2 098 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 331 779.00 | 331 779.00 | 212 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 422 398.00 | 186 825.00 | 11 235 573.00 | 23 248 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 721 107.00 | 4 808 009.00 | 31 913 099.00 | 58 721 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 606 000.00 | 8 998 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 500.00 | 105 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 764 586.00 | 694 499.00 | ||
DG Autres réserves | 1 518 705.00 | 8 366 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 844.00 | 1 401 757.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 209 246.00 | 302 558.00 | ||
DK Provisions réglementées | 341 064.00 | 266 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 503 945.00 | 20 135 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 401 000.00 | 226 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 830 235.00 | 1 873 036.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 231 235.00 | 2 099 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 621.00 | 1 059 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006 889.00 | 25 031 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 623.00 | 3 029 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 325.00 | 4 799 914.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 442.00 | 347 393.00 | ||
EA Autres dettes | 443 644.00 | 563 738.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 374.00 | 1 655 987.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 177 919.00 | 36 487 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 913 099.00 | 58 721 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 932 838.00 | 10 809 311.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 828 338.00 | 3 382 643.00 | 22 210 981.00 | 34 841 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 828 338.00 | 3 382 643.00 | 22 210 981.00 | 34 841 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 489.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 565 986.00 | 1 306 984.00 | ||
FQ Autres produits | 31 316.00 | 17 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 808 284.00 | 36 167 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 343 210.00 | 3 586 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 464.00 | 80 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 613 162.00 | 11 801 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 598 560.00 | 1 200 965.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 367 631.00 | 10 965 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 870 859.00 | 4 088 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 538 371.00 | 1 164 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 710 209.00 | 349 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 021.00 | 153 019.00 | ||
GE Autres charges | 1 497 139.00 | 1 196 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 574 697.00 | 34 586 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 233 587.00 | 1 581 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 221 630.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 873.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 144.00 | |||
GN Différences positives de change | 45 752.00 | 49 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 268 526.00 | 50 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 191 540.00 | 474 609.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 417 950.00 | 934 165.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 485.00 | 30 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 618 974.00 | 1 439 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 649 552.00 | -1 388 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 883 139.00 | 192 659.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 713.00 | 2 930 905.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 000.00 | 248 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 713.00 | 3 183 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 574.00 | 259 459.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 962.00 | 1 477 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 506.00 | 520 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 041.00 | 2 257 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 329.00 | 925 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -381 034.00 | -283 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 501 523.00 | 39 402 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 542 678.00 | 38 000 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 844.00 | 1 401 757.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 420.00 | 600 547.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 425 747.00 | 432 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 961.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 563 426.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 671 679.00 | 580 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 983 428.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 540 494.00 | 580 709.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 772.00 | 317 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 029 595.00 | 2 533 831.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580 171.00 | 7 672 217.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 207 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 955.00 | 14 775 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 822 494.00 | 25 298 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 961.00 | 4 772.00 | 317 189.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 012.00 | 12 862.00 | 755 007.00 | 127 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 846 285.00 | 968 619.00 | 7 667 953.00 | 4 146 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038 258.00 | 981 481.00 | 8 427 732.00 | 4 592 007.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 341 064.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 266 593.00 | 74 471.00 | 341 064.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 819 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 412 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 099 036.00 | 597 731.00 | 1 465 532.00 | 1 231 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 177.00 | 29 177.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 219 427.00 | 219 427.00 | ||
6T Sur comptes clients | 299 000.00 | 710 209.00 | 822 385.00 | 186 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 921.00 | 603 921.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 526.00 | 710 209.00 | 1 645 733.00 | 216 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517 155.00 | 1 382 411.00 | 3 111 265.00 | 1 788 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 710 209.00 | 2 885 265.00 | ||
UG ‐ Financières | 185 696.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 486 506.00 | 226 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 187 010.00 | 187 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 221 935.00 | 221 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 333 982.00 | 4 333 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 707.00 | 30 707.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 287 819.00 | 287 819.00 | ||
VB T. V. A. | 332 619.00 | 332 619.00 | ||
VP Divers | 76 826.00 | 76 826.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 234 148.00 | 4 234 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 448.00 | 460 448.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 331 779.00 | 331 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 497 271.00 | 10 310 261.00 | 187 010.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 525.00 | 398 444.00 | 245 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 623.00 | 1 529 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 025.00 | 1 256 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 231.00 | 717 231.00 | ||
VW T.V.A. | 748 657.00 | 748 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 412.00 | 72 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 442.00 | 421 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 006 889.00 | 8 006 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 644.00 | 443 644.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 338 374.00 | 338 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 177 919.00 | 13 932 838.00 | 245 081.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 492.00 | |||